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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 476.00 | 212 000.00 | 476.00 | 212 476.00 |
AN Terrains | 100 470.00 | 28 524.00 | 71 946.00 | 100 470.00 |
AP Constructions | 1 709 343.00 | 1 654 444.00 | 54 898.00 | 1 709 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 824.00 | 46 511.00 | 5 314.00 | 51 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 042.00 | 113 756.00 | 287.00 | 114 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 515.00 | 2 055 234.00 | 133 281.00 | 2 188 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 690.00 | 11 059.00 | 180 630.00 | 191 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 874.00 | 17 495.00 | 2 250 379.00 | 2 267 874.00 |
BZ Autres créances | 1 859 137.00 | 650.00 | 1 858 487.00 | 1 859 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 378.00 | 29 204.00 | 4 290 174.00 | 4 319 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 893.00 | 2 084 438.00 | 4 423 455.00 | 6 507 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 758.00 | 304 722.00 | | 491 758.00 |
DD Réserve légale (1) | | 18 642.00 | | |
DH Report à nouveau | -726.00 | -1 089 139.00 | | -726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 017.00 | -643 193.00 | | -258 017.00 |
DL TOTAL (I) | 233 015.00 | -1 408 968.00 | | 233 015.00 |
DP Provisions pour risques | 8 145.00 | 13 145.00 | | 8 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 262.00 | 637 857.00 | | 344 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 407.00 | 651 002.00 | | 352 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 455.00 | 298 184.00 | | 497 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184 268.00 | 2 533 551.00 | | 3 184 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 668.00 | 5 514.00 | | 8 668.00 |
EA Autres dettes | 147 642.00 | 786 108.00 | | 147 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 033.00 | 3 623 357.00 | | 3 838 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 455.00 | 2 865 392.00 | | 4 423 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 903.00 | | 1 415 903.00 | 1 415 903.00 |
FG Production vendue services | 16 703 670.00 | 3 093 514.00 | 19 797 184.00 | 16 703 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 119 573.00 | 3 093 514.00 | 21 213 087.00 | 18 119 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 864 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 325 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 997.00 | |
GE Autres charges | | | 88 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 113 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 890.00 | 1 354.00 | | 10 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 890.00 | 1 354.00 | | 10 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 890.00 | -1 295.00 | | -10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 935 622.00 | 15 894 501.00 | | 21 935 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 193 639.00 | 16 537 694.00 | | 22 193 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 017.00 | -643 193.00 | | -258 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 000.00 | 46 000.00 | 345 000.00 | 651 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 000.00 | 46 000.00 | 345 000.00 | 651 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 000.00 | 10 000.00 | | 1 186 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 000.00 | 10 000.00 | | 1 342 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 145 000.00 | | | 145 000.00 |