| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 533.00 | 26 931.00 | 15 602.00 | 42 533.00 |
AN Terrains | 406 926.00 | | 406 926.00 | 406 926.00 |
AP Constructions | 2 147 883.00 | 1 430 913.00 | 716 970.00 | 2 147 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 366.00 | 50 252.00 | 54 114.00 | 104 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 142.00 | 1 508 096.00 | 3 671 046.00 | 5 179 142.00 |
BN En cours de production de biens | 30 559 056.00 | | 30 559 056.00 | 30 559 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 687.00 | | 228 687.00 | 228 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414 161.00 | | 5 414 161.00 | 5 414 161.00 |
BZ Autres créances | 2 634 619.00 | | 2 634 619.00 | 2 634 619.00 |
CF Disponibilités | 16 602 942.00 | | 16 602 942.00 | 16 602 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946 467.00 | | 6 946 467.00 | 6 946 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 385 931.00 | | 62 385 931.00 | 62 385 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 565 073.00 | 1 508 096.00 | 66 056 976.00 | 67 565 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 443 361.00 | | 2 443 361.00 | 2 443 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 180.00 | 2 799 180.00 | | 2 799 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 918.00 | 279 918.00 | | 279 918.00 |
DG Autres réserves | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
DH Report à nouveau | 7 307 379.00 | 7 010 050.00 | | 7 307 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 719.00 | 297 329.00 | | 666 719.00 |
DL TOTAL (I) | 11 110 949.00 | 10 444 230.00 | | 11 110 949.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 985 943.00 | 23 765 782.00 | | 19 985 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 040 943.00 | 23 820 783.00 | | 20 040 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 049 121.00 | 17 353 866.00 | | 13 049 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342 138.00 | 7 332 204.00 | | 7 342 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579 889.00 | 3 467 406.00 | | 2 579 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 945.00 | 2 741 414.00 | | 3 088 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 868.00 | 1 716 914.00 | | 945 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 296 389.00 | | |
EA Autres dettes | 6 044 371.00 | 6 146 712.00 | | 6 044 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854 751.00 | 2 002 164.00 | | 1 854 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 905 084.00 | 41 057 069.00 | | 34 905 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 056 976.00 | 75 322 082.00 | | 66 056 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 098 081.00 | 15 151 436.00 | | 9 098 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 226.00 | 419 387.00 | | 376 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 645 243.00 | | 24 645 243.00 | 24 645 243.00 |
FG Production vendue services | 416 010.00 | | 416 010.00 | 416 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 061 253.00 | | 25 061 253.00 | 25 061 253.00 |
FM Production stockée | | | 1 023 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 664 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 749 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 414 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 817 637.00 | |
GE Autres charges | | | 22 601 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 013 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 435.00 | 22 259.00 | | 54 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 206.00 | 150 781.00 | | 232 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 967 344.00 | 68 647 722.00 | | 69 967 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 300 625.00 | 68 350 393.00 | | 69 300 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 719.00 | 297 329.00 | | 666 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 142.00 | | | 5 179 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 175.00 | | | 2 659 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 433.00 | | | 2 477 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 378.00 | 118 718.00 | 1 508 096.00 | 1 389 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817.00 | 1 114.00 | 26 931.00 | 25 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 561.00 | 117 604.00 | 1 481 165.00 | 1 363 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 820 783.00 | 18 817 637.00 | 22 597 477.00 | 23 820 783.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 828 883.00 | 18 817 637.00 | 22 605 577.00 | 23 828 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 817 637.00 | 22 605 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 342 138.00 | 42 138.00 | 7 300 000.00 | 7 342 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 945.00 | 3 088 945.00 | | 3 088 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044 371.00 | 92 371.00 | 2 000 000.00 | 6 044 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 854 751.00 | 1 854 751.00 | | 1 854 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 414 161.00 | 5 414 161.00 | | 5 414 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 019 302.00 | 1 019 302.00 | | 1 019 302.00 |
VC Groupe et associés | 230 537.00 | 230 537.00 | | 230 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 226.00 | 376 226.00 | | 376 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 672 895.00 | 2 697 781.00 | 8 348 077.00 | 12 672 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261 584.00 | | | 4 261 584.00 |
VP Divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 182.00 | 1 378 182.00 | | 1 378 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946 467.00 | 6 946 467.00 | | 6 946 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029 319.00 | 15 010 247.00 | 19 072.00 | 15 029 319.00 |
VW T.V.A. | 854 003.00 | 854 003.00 | | 854 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 325 194.00 | 9 098 081.00 | 17 648 077.00 | 32 325 194.00 |