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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
AP Constructions | 1 330 647.00 | 1 171 742.00 | 158 904.00 | 1 330 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 282.00 | 1 171 742.00 | 181 539.00 | 1 353 282.00 |
BZ Autres créances | 278 615.00 | | 278 615.00 | 278 615.00 |
CF Disponibilités | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 299.00 | | 313 299.00 | 313 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 580.00 | 1 171 742.00 | 494 838.00 | 1 666 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
DH Report à nouveau | 3 711.00 | 19 734.00 | | 3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 306.00 | -16 022.00 | | -21 306.00 |
DL TOTAL (I) | 354 951.00 | 376 257.00 | | 354 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 310.00 | 89 090.00 | | 74 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 336.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 928.00 | 43 075.00 | | 46 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 887.00 | 150 745.00 | | 139 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 838.00 | 527 002.00 | | 494 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 176.00 | 76 567.00 | | 81 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 299.00 | 11 028.00 | | 11 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 557.00 | 89 375.00 | | 90 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 863.00 | 105 397.00 | | 111 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 306.00 | -16 022.00 | | -21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 282.00 | | | 1 353 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 205.00 | | | 1 353 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 390.00 | 14 353.00 | | 1 157 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 390.00 | 14 353.00 | | 1 157 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 178.00 | 15 467.00 | 58 711.00 | 74 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 615.00 | 278 615.00 | | 278 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 648.00 | 278 648.00 | | 278 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 887.00 | 81 176.00 | 58 711.00 | 139 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 679.00 | 71 963.00 | | 78 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | 3 464.00 | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 4 148.00 | 3 951.00 | | 4 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 679.00 | 71 963.00 | | 78 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 968.00 | 14 515.00 | | 14 968.00 |