| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 558.00 | 29 946.00 | 37 612.00 | 67 558.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 15 640.00 | 4 229.00 | 11 412.00 | 15 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 506.00 | 28 188.00 | 62 317.00 | 90 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 932.00 | 12 005.00 | 13 927.00 | 25 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 253.00 | 83 304.00 | 132 949.00 | 216 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BN En cours de production de biens | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 699.00 | | 114 700.00 | 114 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 952.00 | 83 304.00 | 247 648.00 | 330 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 480.00 | 8 936.00 | 7 544.00 | 16 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | | 45 702.00 | | |
DH Report à nouveau | -544.00 | | | -544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 883.00 | -46 246.00 | | -126 883.00 |
DL TOTAL (I) | -126 430.00 | 453.00 | | -126 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 099.00 | 102 795.00 | | 200 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 190.00 | 87 608.00 | | 98 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 41 200.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | 41 966.00 | | 29 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | 19 585.00 | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | 2 614.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 078.00 | 295 768.00 | | 374 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 648.00 | 296 221.00 | | 247 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 288 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 589.00 | |
FM Production stockée | | | -27 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 21 644.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 780.00 | 23 666.00 | | 15 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 688.00 | -2 022.00 | | -15 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 295.00 | 414 397.00 | | 276 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 178.00 | 460 642.00 | | 403 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 883.00 | -46 246.00 | | -126 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 805.00 | | 42 448.00 | 194 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | | 1 400.00 | 15 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 216 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 080.00 | 67 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 132 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 653.00 | | 27 000.00 | 53 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 950.00 | | 14 048.00 | 125 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 080.00 | 45 223.00 | 21 001.00 | 59 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 909.00 | 5 027.00 | | 3 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 468.00 | 18 558.00 | 13 080.00 | 24 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 703.00 | 21 639.00 | 7 920.00 | 30 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |