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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 58 274.00 | 141 726.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 274.00 | 87 535.00 | 10 739.00 | 98 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 923.00 | 192 170.00 | 12 753.00 | 204 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 413.00 | 338 478.00 | 224 935.00 | 563 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 862.00 | 6 514.00 | 36 348.00 | 42 862.00 |
BZ Autres créances | 414 184.00 | | 414 184.00 | 414 184.00 |
CF Disponibilités | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 949.00 | 6 514.00 | 533 435.00 | 539 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 361.00 | 344 992.00 | 758 369.00 | 1 103 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 360.00 | 211 638.00 | | 261 360.00 |
DH Report à nouveau | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 333.00 | 49 722.00 | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 459 443.00 | 426 109.00 | | 459 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 507.00 | 172 961.00 | | 146 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 986.00 | 25 001.00 | | 23 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 510.00 | 24 676.00 | | 34 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 441.00 | 69 308.00 | | 60 441.00 |
EA Autres dettes | 33 483.00 | 50 515.00 | | 33 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 927.00 | 342 460.00 | | 298 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 369.00 | 768 569.00 | | 758 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 020.00 | 342 460.00 | | 186 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 591.00 | | 357 591.00 | 357 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 591.00 | | 357 591.00 | 357 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 963.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 410.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 665.00 | 13 332.00 | | 15 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 665.00 | 13 332.00 | | 15 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 665.00 | 13 302.00 | | 15 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 12 859.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 803.00 | 384 051.00 | | 386 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 470.00 | 334 329.00 | | 353 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 333.00 | 49 722.00 | | 33 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 922.00 | | 13 079.00 | 552 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 563 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 503 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 707.00 | | 13 079.00 | 492 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 908.00 | 6 160.00 | 2 589.00 | 334 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 408.00 | 6 160.00 | 2 589.00 | 334 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 117.00 | 397.00 | | 6 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117.00 | 397.00 | | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117.00 | 397.00 | | 6 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VC Groupe et associés | 191 996.00 | 191 996.00 | | 191 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 413.00 | 33 506.00 | 90 410.00 | 146 413.00 |
VI Groupe et associés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 129.00 | 212 129.00 | | 212 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 851.00 | 458 851.00 | | 458 851.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 927.00 | 186 020.00 | 90 410.00 | 298 927.00 |