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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 713.00 | 146 889.00 | 86 824.00 | 233 713.00 |
AP Constructions | 3 575 538.00 | 2 359 203.00 | 1 216 335.00 | 3 575 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 321.00 | 605 657.00 | 14 664.00 | 620 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 158.00 | | 702 158.00 | 702 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 730.00 | 3 111 749.00 | 2 019 981.00 | 5 131 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 904.00 | 17 325.00 | 2 578.00 | 19 904.00 |
BZ Autres créances | 149 268.00 | | 149 268.00 | 149 268.00 |
CF Disponibilités | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 379.00 | | 232 379.00 | 232 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 512.00 | 17 325.00 | 526 186.00 | 543 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 242.00 | 3 129 074.00 | 2 546 167.00 | 5 675 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 900.00 | 926 900.00 | | 926 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
DH Report à nouveau | -2 196 137.00 | -2 069 676.00 | | -2 196 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 136.00 | -126 461.00 | | -123 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 299 684.00 | -1 176 547.00 | | -1 299 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 609.00 | 680 249.00 | | 570 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 252.00 | 242 217.00 | | 243 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 179.00 | 572 448.00 | | 582 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | 14 352.00 | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | 2 442 320.00 | 2 268 564.00 | | 2 442 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 851.00 | 3 777 829.00 | | 3 845 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 167.00 | 2 601 282.00 | | 2 546 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 728.00 | | 1 387 728.00 | 1 387 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 728.00 | | 1 387 728.00 | 1 387 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 877.00 | 1 396 975.00 | | 1 435 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 013.00 | 1 523 437.00 | | 1 559 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 136.00 | -126 461.00 | | -123 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 943.00 | 163 803.00 | | 2 947 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 943.00 | 163 803.00 | | 2 947 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 252.00 | | 243 252.00 | 243 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 179.00 | 582 179.00 | | 582 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 157.00 | 134 045.00 | 568 112.00 | 702 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VB T. V. A. | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 608.00 | 115 702.00 | 454 906.00 | 570 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 287.00 | 2 436 287.00 | | 2 436 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 379.00 | 232 379.00 | | 232 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 107.00 | 534 995.00 | 568 112.00 | 1 103 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 849.00 | 3 147 691.00 | 698 158.00 | 3 845 849.00 |