| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 854.00 | 552.00 | 1 407.00 |
BF Prêts | 993 614.00 | 51 962.00 | 941 652.00 | 993 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 703 870.00 | 19 756 757.00 | 2 947 114.00 | 22 703 870.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 548 288.00 | | 548 288.00 | 548 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 798.00 | | 554 798.00 | 554 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 258 668.00 | 19 756 757.00 | 3 501 912.00 | 23 258 668.00 |
CU Autres participations | 21 708 850.00 | 19 703 940.00 | 2 004 910.00 | 21 708 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 271 870.00 | 6 244 642.00 | | 4 271 870.00 |
DG Autres réserves | 771 544.00 | 771 544.00 | | 771 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755 410.00 | -1 972 772.00 | | -2 755 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 336.00 | 5 223 745.00 | | 2 468 336.00 |
DP Provisions pour risques | 972 414.00 | | | 972 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 414.00 | | | 972 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 13.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 35 871.00 | | 60 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 464.00 | | |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 163.00 | 48 348.00 | | 61 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 912.00 | 5 272 094.00 | | 3 501 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 942 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 756 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 778.00 | 340 439.00 | | 487 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 188.00 | 2 313 211.00 | | 3 243 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755 410.00 | -1 972 772.00 | | -2 755 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 572 654.00 | | 875 352.00 | 22 572 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 136.00 | 22 702 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 136.00 | 22 703 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 571 247.00 | | 875 352.00 | 22 571 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 860.00 | 391.00 | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 860.00 | 391.00 | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 972 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 786 222.00 | 1 969 680.00 | | 17 786 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 786 222.00 | 2 942 094.00 | | 17 786 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UP Prêts | 993 614.00 | | 993 614.00 | 993 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 124.00 | 6 510.00 | 993 614.00 | 1 000 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 163.00 | 60 994.00 | 169.00 | 61 163.00 |