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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 713.00 | 103 200.00 | 28 513.00 | 131 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 189.00 | 207 157.00 | 27 032.00 | 234 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 394.00 | 310 357.00 | 100 037.00 | 410 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CF Disponibilités | 1 038 861.00 | | 1 038 861.00 | 1 038 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 668.00 | | 1 104 668.00 | 1 104 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 061.00 | 310 357.00 | 1 204 704.00 | 1 515 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 641 406.00 | 595 185.00 | | 641 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 464.00 | 376 221.00 | | 445 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 256.00 | 979 791.00 | | 1 095 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 628.00 | 34 473.00 | | 35 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 807.00 | 76 384.00 | | 59 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 075.00 | 15 763.00 | | 12 075.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 8 637.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 449.00 | 135 256.00 | | 109 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 704.00 | 1 115 047.00 | | 1 204 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 449.00 | 135 256.00 | | 109 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 018.00 | | 12 839.00 | 434 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 462.00 | 410 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 462.00 | 365 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 526.00 | | 12 839.00 | 389 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 517.00 | 19 303.00 | 36 462.00 | 327 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 517.00 | 19 303.00 | 36 462.00 | 327 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VI Groupe et associés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 3 939.00 | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 553.00 | 9 462.00 | | 8 553.00 |
ST Autres comptes | 68 340.00 | 61 982.00 | | 68 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 537.00 | 65 417.00 | | 63 537.00 |
YT Sous‐traitance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 740.00 | 31 688.00 | | 31 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 2 417.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | 6 356.00 | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 357.00 | 150 984.00 | | 165 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 454.00 | 63 901.00 | | 65 454.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 133.00 | 168 549.00 | | 178 133.00 |