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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 580.00 | 35 618.00 | 1 962.00 | 37 580.00 |
AH Fonds commercial | 289 882.00 | | 289 882.00 | 289 882.00 |
AP Constructions | 679 000.00 | 180 500.00 | 498 500.00 | 679 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 673.00 | 317 215.00 | 210 457.00 | 527 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 515.00 | 621 609.00 | 219 906.00 | 841 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 773.00 | 1 154 942.00 | 1 375 831.00 | 2 530 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 509.00 | 18 178.00 | 454 331.00 | 472 509.00 |
BZ Autres créances | 9 908 528.00 | | 9 908 528.00 | 9 908 528.00 |
CF Disponibilités | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 483 669.00 | 18 178.00 | 10 465 491.00 | 10 483 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 442.00 | 1 173 120.00 | 11 841 322.00 | 13 014 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 8 799 151.00 | 8 038 124.00 | | 8 799 151.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 684.00 | 761 027.00 | | 867 684.00 |
DL TOTAL (I) | 9 768 909.00 | 8 901 225.00 | | 9 768 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 285.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 953.00 | 1 782.00 | | 1 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953.00 | 37 067.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 090.00 | 458 723.00 | | 493 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 373.00 | 648 879.00 | | 761 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 865.00 | 115 516.00 | | 12 865.00 |
EA Autres dettes | 803 131.00 | 1 408 290.00 | | 803 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 460.00 | 2 631 408.00 | | 2 070 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 841 322.00 | 11 569 700.00 | | 11 841 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FG Production vendue services | 6 490 357.00 | | 6 490 357.00 | 6 490 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 429.00 | | 6 492 429.00 | 6 492 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 914.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 1 062.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 1 062.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 4 352.00 | | -682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 591.00 | 93 741.00 | | 100 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 773.00 | 319 438.00 | | 315 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 286.00 | 6 780 622.00 | | 7 457 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 602.00 | 6 019 595.00 | | 6 589 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 684.00 | 761 027.00 | | 867 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 603.00 | | 363 039.00 | 2 194 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 869.00 | | 2 530 773.00 | 26 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 869.00 | | 2 202 039.00 | 26 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 462.00 | | | 327 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 869.00 | | 363 039.00 | 1 865 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 145.00 | 77 797.00 | | 1 077 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 871.00 | 747.00 | | 34 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 275.00 | 77 050.00 | | 1 042 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 067.00 | 171.00 | 35 285.00 | 37 067.00 |
6T Sur comptes clients | 25 632.00 | 1 970.00 | 9 423.00 | 25 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 632.00 | 1 970.00 | 9 423.00 | 25 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 699.00 | 2 141.00 | 44 708.00 | 62 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 090.00 | 493 090.00 | | 493 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 084.00 | 253 084.00 | | 253 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 131.00 | 803 131.00 | | 803 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 470 934.00 | 470 934.00 | | 470 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VC Groupe et associés | 8 768 709.00 | 8 768 709.00 | | 8 768 709.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
VP Divers | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 089.00 | 1 027 089.00 | | 1 027 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384 739.00 | 10 383 467.00 | 1 273.00 | 10 384 739.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 460.00 | 2 070 460.00 | | 2 070 460.00 |