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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 277 412.00 | 277 052.00 | 360.00 | 277 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 300.00 | 356 565.00 | 52 735.00 | 409 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 143.00 | 1 361 636.00 | 423 507.00 | 1 785 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 718.00 | 2 072 867.00 | 691 851.00 | 2 764 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 437.00 | | 214 437.00 | 214 437.00 |
BP En cours de production de services | 995 764.00 | 41 649.00 | 954 115.00 | 995 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 337.00 | 12 303.00 | 896 034.00 | 908 337.00 |
BZ Autres créances | 3 166 802.00 | | 3 166 802.00 | 3 166 802.00 |
CF Disponibilités | 193 122.00 | | 193 122.00 | 193 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 743.00 | 53 952.00 | 5 447 791.00 | 5 501 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 461.00 | 2 126 819.00 | 6 139 642.00 | 8 266 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
DG Autres réserves | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
DH Report à nouveau | -74 362.00 | -64 031.00 | | -74 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 286.00 | -10 331.00 | | 275 286.00 |
DK Provisions réglementées | 363 187.00 | 362 524.00 | | 363 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 951.00 | 1 455 002.00 | | 1 730 951.00 |
DP Provisions pour risques | 62 991.00 | 298 790.00 | | 62 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 991.00 | 298 790.00 | | 62 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 6 565.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 821.00 | 419 552.00 | | 774 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 995.00 | 870 059.00 | | 741 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 596.00 | 1 820 228.00 | | 2 024 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 271.00 | 812 307.00 | | 738 271.00 |
EA Autres dettes | 65 956.00 | 15 001.00 | | 65 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 700.00 | 3 943 712.00 | | 4 345 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 642.00 | 5 697 503.00 | | 6 139 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 745 892.00 | | 10 745 892.00 | 10 745 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 892.00 | | 10 745 892.00 | 10 745 892.00 |
FM Production stockée | | | 308 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 991.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 707 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 505.00 | 1 552.00 | | 272 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 065.00 | 8 410.00 | | 5 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 664.00 | 32 977.00 | | 54 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 234.00 | 42 939.00 | | 332 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 625.00 | 198 804.00 | | 819 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 744.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 327.00 | 88 151.00 | | 55 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 311.00 | 287 698.00 | | 875 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 077.00 | -244 759.00 | | -543 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 132.00 | 15 037.00 | | 75 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932 968.00 | 9 650 245.00 | | 11 932 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 657 682.00 | 9 660 576.00 | | 11 657 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 286.00 | -10 331.00 | | 275 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 630.00 | | 24 279.00 | 2 758 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 190.00 | 2 764 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 190.00 | 2 471 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 042.00 | | | 291 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 767.00 | | 24 279.00 | 2 465 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 763.00 | 121 935.00 | 17 832.00 | 1 968 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 150.00 | 121 935.00 | 17 832.00 | 1 891 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 524.00 | 55 327.00 | 54 664.00 | 362 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 790.00 | 62 991.00 | 298 790.00 | 298 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 387.00 | 41 649.00 | 35 387.00 | 35 387.00 |
6T Sur comptes clients | 29 702.00 | 12 202.00 | 29 600.00 | 29 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 089.00 | 53 851.00 | 64 987.00 | 65 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 403.00 | 172 169.00 | 418 441.00 | 726 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 842.00 | 363 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 327.00 | 54 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 596.00 | 2 024 596.00 | | 2 024 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 896 014.00 | 896 014.00 | | 896 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VB T. V. A. | 222 219.00 | 222 219.00 | | 222 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 933 092.00 | 2 933 092.00 | | 2 933 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 839 507.00 | 839 507.00 | | 839 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 360.00 | 4 077 360.00 | | 4 077 360.00 |
VW T.V.A. | 383 606.00 | 383 606.00 | | 383 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 705.00 | 3 603 705.00 | | 3 603 705.00 |