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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AN Terrains | 138 576.00 | 62 252.00 | 76 324.00 | 138 576.00 |
AP Constructions | 662 253.00 | 611 889.00 | 50 365.00 | 662 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 743.00 | 204 290.00 | 453.00 | 204 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 643.00 | 303 446.00 | 36 197.00 | 339 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 518.00 | 1 194 920.00 | 196 597.00 | 1 391 518.00 |
BN En cours de production de biens | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BT Marchandises | 953 524.00 | | 953 524.00 | 953 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 782.00 | 42 727.00 | 455 055.00 | 497 782.00 |
BZ Autres créances | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CF Disponibilités | 994 676.00 | | 994 676.00 | 994 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 516.00 | 42 727.00 | 2 543 788.00 | 2 586 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 033.00 | 1 237 648.00 | 2 740 385.00 | 3 978 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 169.00 | 13 000.00 | | 13 169.00 |
DG Autres réserves | 1 602 036.00 | 1 617 535.00 | | 1 602 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 097.00 | 131 327.00 | | 268 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 994.00 | 1 893 554.00 | | 2 014 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 256.00 | 1 373.00 | | 17 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 739.00 | 465 475.00 | | 387 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 730.00 | 273 874.00 | | 315 730.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 11 696.00 | | 4 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 391.00 | 755 666.00 | | 725 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 385.00 | 2 649 220.00 | | 2 740 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 391.00 | 755 666.00 | | 725 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 871 246.00 | | 4 871 246.00 | 4 871 246.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 246.00 | | 4 886 246.00 | 4 886 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | 579.00 | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 2 231.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -2 231.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 935.00 | 50 127.00 | | 91 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 052.00 | 4 759 310.00 | | 4 942 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 955.00 | 4 627 984.00 | | 4 673 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 097.00 | 131 327.00 | | 268 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 525.00 | 56 643.00 | | 37 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 606.00 | | 16 911.00 | 1 374 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 304.00 | | 16 911.00 | 1 328 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 748.00 | 23 172.00 | | 1 171 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 705.00 | 23 172.00 | | 1 158 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 687.00 | 14 457.00 | 42 417.00 | 70 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 687.00 | 14 457.00 | 42 417.00 | 70 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 687.00 | 14 457.00 | 42 417.00 | 70 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 457.00 | 42 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 739.00 | 387 739.00 | | 387 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 497 782.00 | 497 782.00 | | 497 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VP Divers | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 585.00 | 588 585.00 | | 588 585.00 |
VW T.V.A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 135.00 | 708 135.00 | | 708 135.00 |