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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AP Constructions | 528 034.00 | 528 034.00 | | 528 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 793.00 | 184 819.00 | 9 974.00 | 194 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 596.00 | 719 921.00 | 10 675.00 | 730 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BZ Autres créances | 3 832 992.00 | | 3 832 992.00 | 3 832 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 574.00 | 26 044.00 | 337 530.00 | 363 574.00 |
CF Disponibilités | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 466.00 | 26 044.00 | 4 392 422.00 | 4 418 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 062.00 | 745 965.00 | 4 403 097.00 | 5 149 062.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 329.00 | | | 713 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DG Autres réserves | 312 239.00 | | | 312 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 831.00 | | | 1 235 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 503.00 | | | 3 032 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 266.00 | | | 3 167 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 097.00 | | | 4 403 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 266.00 | | | 3 167 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 421 892.00 | | 421 892.00 | 421 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 052.00 | | 422 052.00 | 422 052.00 |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 021.00 | | | 436 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 536.00 | | | 304 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 596.00 | | | 730 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 827.00 | | | 722 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |