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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 592.00 | 54 198.00 | 2 393.00 | 56 592.00 |
AH Fonds commercial | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 10 431.00 | 18 281.00 | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 926.00 | 439 195.00 | 6 730.00 | 445 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 139.00 | 659 710.00 | 38 429.00 | 698 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 195.00 | 1 163 536.00 | 332 658.00 | 1 496 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 154.00 | 45 909.00 | 108 245.00 | 154 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 302.00 | 6 480.00 | 193 821.00 | 200 302.00 |
BT Marchandises | 364 171.00 | 23 689.00 | 340 482.00 | 364 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 668.00 | | 411 668.00 | 411 668.00 |
BZ Autres créances | 476 764.00 | | 476 764.00 | 476 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
CF Disponibilités | 1 919 128.00 | | 1 919 128.00 | 1 919 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 581.00 | 76 079.00 | 3 884 502.00 | 3 960 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 776.00 | 1 239 615.00 | 4 217 160.00 | 5 456 776.00 |
CU Autres participations | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 333 383.00 | 333 383.00 | | 333 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 880.00 | 1 110 852.00 | | 1 142 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 471.00 | 32 028.00 | | 398 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 044.00 | 1 526 572.00 | | 1 925 044.00 |
DP Provisions pour risques | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 700.00 | 849 092.00 | | 801 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 568.00 | 888 314.00 | | 1 075 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 740.00 | 216 829.00 | | 201 740.00 |
EA Autres dettes | 27 316.00 | 43 004.00 | | 27 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 616.00 | 1 999 530.00 | | 2 108 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 160.00 | 3 709 603.00 | | 4 217 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 847.00 | | 8 357.00 | 1 487 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 99 523.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 1 496 195.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 090.00 | | 7 690.00 | 1 165 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 865.00 | | 667.00 | 98 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 904.00 | 24 632.00 | | 1 138 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 346.00 | 1 852.00 | | 52 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 558.00 | 22 780.00 | | 1 086 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 287.00 | | 2 208.00 | 78 287.00 |
6T Sur comptes clients | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 065.00 | | 16 986.00 | 93 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 565.00 | | 16 986.00 | 276 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 569.00 | 1 075 569.00 | | 1 075 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
UX Autres créances clients | 411 669.00 | 411 669.00 | | 411 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
VC Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 724.00 | 165 859.00 | 632 865.00 | 798 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 219.00 | 296 219.00 | | 296 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 585.00 | 963 262.00 | 48 323.00 | 1 011 585.00 |
VW T.V.A. | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 617.00 | 1 475 752.00 | 632 865.00 | 2 108 617.00 |