| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 842.00 | 67 997.00 | 72 845.00 | 140 842.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555 861.00 | 3 290 872.00 | 264 989.00 | 3 555 861.00 |
AN Terrains | 1 116 192.00 | | 1 116 192.00 | 1 116 192.00 |
AP Constructions | 3 575 562.00 | 2 530 923.00 | 1 044 639.00 | 3 575 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992 662.00 | 10 629 466.00 | 2 363 196.00 | 12 992 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447 607.00 | 4 558 101.00 | 2 889 506.00 | 7 447 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 664.00 | | 1 099 664.00 | 1 099 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 842.00 | | 173 842.00 | 173 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 709.00 | | 320 709.00 | 320 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 657 316.00 | 21 077 359.00 | 66 579 956.00 | 87 657 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 213.00 | | 894 213.00 | 894 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 473 334.00 | 3 792 657.00 | 22 680 677.00 | 26 473 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 535 500.00 | 893 516.00 | 22 641 984.00 | 23 535 500.00 |
BZ Autres créances | 565 584.00 | 14 987.00 | 550 597.00 | 565 584.00 |
CF Disponibilités | 3 931 726.00 | | 3 931 726.00 | 3 931 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 062.00 | | 810 062.00 | 810 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 376 055.00 | 4 701 161.00 | 51 674 895.00 | 56 376 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 033 371.00 | 25 778 520.00 | 118 254 851.00 | 144 033 371.00 |
CU Autres participations | 57 153 816.00 | | 57 153 816.00 | 57 153 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100 000.00 | 52 100 000.00 | | 52 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210 000.00 | 5 210 000.00 | | 5 210 000.00 |
DG Autres réserves | 8 061 159.00 | 7 980 625.00 | | 8 061 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971 215.00 | 12 480 535.00 | | 15 971 215.00 |
DK Provisions réglementées | 988 211.00 | 1 032 862.00 | | 988 211.00 |
DL TOTAL (I) | 82 330 585.00 | 78 804 021.00 | | 82 330 585.00 |
DP Provisions pour risques | 623 158.00 | 887 269.00 | | 623 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 902.00 | 197 101.00 | | 257 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 060.00 | 1 084 370.00 | | 881 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 425.00 | 3 541.00 | | 2 009 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409 578.00 | 7 330 000.00 | | 13 409 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648 277.00 | 13 171 439.00 | | 12 648 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479 491.00 | 5 729 770.00 | | 6 479 491.00 |
EA Autres dettes | 413 572.00 | 483 089.00 | | 413 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 042 343.00 | 26 799 839.00 | | 35 042 343.00 |
ED (V) | 863.00 | 14 774.00 | | 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 254 851.00 | 106 703 003.00 | | 118 254 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 960 343.00 | 26 717 839.00 | | 34 960 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 466.00 | 3 541.00 | | 3 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
FD Production vendue biens | 97 441 672.00 | 11 949 812.00 | 109 391 484.00 | 97 441 672.00 |
FG Production vendue services | 455 379.00 | 640 775.00 | 1 096 154.00 | 455 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 997 580.00 | 12 590 587.00 | 110 588 167.00 | 97 997 580.00 |
FM Production stockée | | | 2 632 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 883 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 725 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 977 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 052 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 928.00 | |
GE Autres charges | | | 463 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 594 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 289 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 120 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 913 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 202 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | 31 696.00 | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 288.00 | 186 739.00 | | 269 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 915.00 | 238 435.00 | | 274 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 560.00 | 276 658.00 | | 100 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 637.00 | 277 606.00 | | 224 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 197.00 | 556 694.00 | | 325 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 282.00 | -318 259.00 | | -50 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018 709.00 | 578 090.00 | | 1 018 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162 785.00 | 3 414 684.00 | | 5 162 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 993 788.00 | 111 558 932.00 | | 120 993 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 022 573.00 | 99 078 398.00 | | 105 022 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 971 215.00 | 12 480 535.00 | | 15 971 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 989 186.00 | | 11 280 701.00 | 76 989 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 598.00 | 57 648 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 514.00 | 18 057.00 | 87 657 316.00 | 594 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 514.00 | 5 460.00 | 26 231 688.00 | 594 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 942.00 | | 158 251.00 | 3 618 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 567 760.00 | | 2 263 901.00 | 24 567 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 802 484.00 | | 8 858 549.00 | 48 802 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 370 129.00 | 1 712 690.00 | 5 460.00 | 19 370 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 157.00 | 290 712.00 | | 3 068 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 301 972.00 | 1 421 978.00 | 5 460.00 | 16 301 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032 862.00 | 224 636.00 | 269 287.00 | 1 032 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 370.00 | 516 160.00 | 719 469.00 | 1 084 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 379 815.00 | 412 842.00 | | 3 379 815.00 |
6T Sur comptes clients | 900 114.00 | 114 086.00 | 120 684.00 | 900 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 444.00 | | 143 456.00 | 158 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452 251.00 | 526 928.00 | 278 018.00 | 4 452 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569 483.00 | 1 267 724.00 | 1 266 774.00 | 6 569 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043 088.00 | 570 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 426 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 637.00 | 269 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648 277.00 | 12 648 277.00 | | 12 648 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028 263.00 | 3 028 263.00 | | 3 028 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 062.00 | 2 182 062.00 | | 2 182 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 572.00 | 413 572.00 | | 413 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 842.00 | | 173 842.00 | 173 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 709.00 | | 320 709.00 | 320 709.00 |
UX Autres créances clients | 21 539 308.00 | 21 539 308.00 | | 21 539 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996 192.00 | 1 996 192.00 | | 1 996 192.00 |
VB T. V. A. | 329 137.00 | 329 137.00 | | 329 137.00 |
VC Groupe et associés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 958.00 | 2 005 958.00 | | 2 005 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 409 578.00 | 13 409 578.00 | | 13 409 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 569.00 | 295 569.00 | | 295 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 062.00 | 810 062.00 | | 810 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 404 697.00 | 24 910 146.00 | 494 551.00 | 25 404 697.00 |
VW T.V.A. | 973 597.00 | 973 597.00 | | 973 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 960 343.00 | 34 960 343.00 | | 34 960 343.00 |