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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 8 722.00 | 4 827.00 | 3 895.00 | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 410.00 | 29 964.00 | 1 446.00 | 31 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 468.00 | 27 766.00 | 23 702.00 | 51 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 615.00 | 65 434.00 | 136 181.00 | 201 615.00 |
BT Marchandises | 203 926.00 | 73 751.00 | 130 175.00 | 203 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | 993.00 | 199.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 623.00 | 74 744.00 | 292 879.00 | 367 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 238.00 | 140 178.00 | 429 060.00 | 569 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 785.00 | 119 785.00 | | 141 785.00 |
DH Report à nouveau | 155 136.00 | 155 030.00 | | 155 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | 22 106.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 358 654.00 | 340 921.00 | | 358 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 926.00 | 24 437.00 | | 15 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 9 811.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 640.00 | | 17 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 717.00 | 58 434.00 | | 36 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 406.00 | 110 321.00 | | 70 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 060.00 | 451 242.00 | | 429 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 491.00 | 110 321.00 | | 62 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 995.00 | | 524 995.00 | 524 995.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 995.00 | | 524 995.00 | 524 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 283.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 547.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 3 020.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | -3 020.00 | | 5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 4 794.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 830.00 | 568 814.00 | | 539 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 097.00 | 546 708.00 | | 522 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 733.00 | 22 106.00 | | 17 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 483.00 | | 1 053.00 | 236 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 921.00 | 201 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 921.00 | 91 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 468.00 | | 1 053.00 | 126 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 140.00 | 10 214.00 | 35 921.00 | 91 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 263.00 | 10 214.00 | 35 921.00 | 88 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 468.00 | 15 283.00 | | 58 468.00 |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | | 2 942.00 | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 404.00 | 15 283.00 | 2 942.00 | 62 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 404.00 | 15 283.00 | 2 942.00 | 62 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 283.00 | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 8 011.00 | 7 915.00 | 15 926.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 175.00 | 16 128.00 | 8 046.00 | 24 175.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 406.00 | 62 491.00 | 7 915.00 | 70 406.00 |