| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 871.00 | 56 871.00 | 36 000.00 | 92 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 9 887.00 | 17 323.00 | 27 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 554.00 | 66 759.00 | 56 795.00 | 123 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 547.00 | 41 107.00 | 83 440.00 | 124 547.00 |
BZ Autres créances | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 140.00 | 41 107.00 | 149 033.00 | 190 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 694.00 | 107 866.00 | 205 829.00 | 313 694.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DH Report à nouveau | -202 129.00 | -109 995.00 | | -202 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 726.00 | -92 134.00 | | 45 726.00 |
DL TOTAL (I) | -32 926.00 | -131 653.00 | | -32 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 7 489.00 | | 3 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 475.00 | 12 682.00 | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 43 949.00 | | 62 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 659.00 | 238 256.00 | | 137 659.00 |
EA Autres dettes | 21 491.00 | 42 029.00 | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 755.00 | 344 405.00 | | 238 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 829.00 | 212 753.00 | | 205 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 280.00 | 331 723.00 | | 224 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 053.00 | | 415 053.00 | 415 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 053.00 | | 415 053.00 | 415 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 107.00 | |
GE Autres charges | | | 60 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 258.00 | 27 849.00 | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 258.00 | 27 849.00 | | 7 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 750.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 750.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 223.00 | 17 099.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 154.00 | 598 202.00 | | 494 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 427.00 | 690 336.00 | | 448 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 726.00 | -92 134.00 | | 45 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 654.00 | | 53 000.00 | 70 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 123 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 082.00 | | 53 000.00 | 67 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 150.00 | 4 345.00 | 737.00 | 63 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 150.00 | 4 345.00 | 737.00 | 63 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 040.00 | 41 107.00 | 71 040.00 | 71 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 040.00 | 41 107.00 | 71 040.00 | 71 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 040.00 | 41 107.00 | 71 040.00 | 71 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 040.00 | 161 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UX Autres créances clients | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 148.00 | 183 148.00 | | 183 148.00 |
VW T.V.A. | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 280.00 | 224 280.00 | | 224 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 2 021.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 842.00 | 15 327.00 | | 15 842.00 |
ST Autres comptes | 65 834.00 | 104 310.00 | | 65 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 478.00 | 27 137.00 | | 32 478.00 |
YT Sous‐traitance | 25 407.00 | 27 516.00 | | 25 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 2 305.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | 4 326.00 | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 128.00 | 45 365.00 | | 71 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 870.00 | 22 973.00 | | 16 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 561.00 | 174 290.00 | | 139 561.00 |