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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 657.00 | 20 765.00 | 5 892.00 | 26 657.00 |
AH Fonds commercial | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
AN Terrains | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
AP Constructions | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 275.00 | 465 275.00 | | 465 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 563.00 | 1 022 911.00 | 232 652.00 | 1 255 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 760.00 | 1 512 636.00 | 303 124.00 | 1 815 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 014.00 | | 455 014.00 | 455 014.00 |
BZ Autres créances | 1 372 077.00 | | 1 372 077.00 | 1 372 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 204.00 | | 1 919 204.00 | 1 919 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 965.00 | 1 512 636.00 | 2 222 328.00 | 3 734 965.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 164 004.00 | 11 548.00 | | 164 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 954.00 | 347 955.00 | | 148 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 132.00 | 164 213.00 | | 137 132.00 |
DK Provisions réglementées | 71 957.00 | 109 965.00 | | 71 957.00 |
DL TOTAL (I) | 591 082.00 | 702 717.00 | | 591 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 557.00 | 44 232.00 | | 54 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 557.00 | 44 232.00 | | 54 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 6 803.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | 35 089.00 | | 26 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 533.00 | 595 551.00 | | 745 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 482.00 | 809 225.00 | | 794 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 246.00 | 64 141.00 | | 6 246.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 215 411.00 | | 3 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 688.00 | 1 736 721.00 | | 1 576 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 328.00 | 2 483 673.00 | | 2 222 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 253.00 | 1 736 193.00 | | 1 500 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FG Production vendue services | 7 314 543.00 | | 7 314 543.00 | 7 314 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 697.00 | | 7 318 697.00 | 7 318 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 899 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 837.00 | 79 282.00 | | 90 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 008.00 | 45 112.00 | | 38 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 845.00 | 124 395.00 | | 128 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 771.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 771.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 511.00 | 123 624.00 | | 128 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 446.00 | 25 308.00 | | 18 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 847.00 | 35 089.00 | | 26 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 499.00 | 7 583 918.00 | | 8 105 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 545.00 | 7 235 963.00 | | 7 956 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 954.00 | 347 955.00 | | 148 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 778.00 | | 12 582.00 | 1 816 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 62 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 815 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 042.00 | | 10 950.00 | 1 715 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 830.00 | | 1 632.00 | 74 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 053.00 | 151 582.00 | | 1 361 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 4 885.00 | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 173.00 | 146 697.00 | | 1 345 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 232.00 | 10 325.00 | | 44 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 232.00 | 10 325.00 | | 44 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 533.00 | 745 533.00 | | 745 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 080.00 | 331 080.00 | | 331 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 804.00 | 319 369.00 | 76 435.00 | 395 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
UX Autres créances clients | 455 014.00 | 455 014.00 | | 455 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 635.00 | 1 053 635.00 | | 1 053 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VP Divers | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 538.00 | 1 829 675.00 | 57 862.00 | 1 887 538.00 |
VW T.V.A. | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 688.00 | 1 500 253.00 | 76 435.00 | 1 576 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |