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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 593.00 | 94 760.00 | 83 833.00 | 178 593.00 |
AN Terrains | 1 328 854.00 | 503 401.00 | 825 452.00 | 1 328 854.00 |
AP Constructions | 47 274 141.00 | 33 074 275.00 | 14 199 866.00 | 47 274 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 628.00 | 2 260 898.00 | 1 043 730.00 | 3 304 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923 522.00 | 6 807 422.00 | 1 116 099.00 | 7 923 522.00 |
AX Avances et acomptes | 1 108 141.00 | 2 654.00 | 1 105 487.00 | 1 108 141.00 |
BF Prêts | 546 139.00 | | 546 139.00 | 546 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 665 397.00 | 42 743 411.00 | 18 921 985.00 | 61 665 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
BT Marchandises | 364 043.00 | | 364 043.00 | 364 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
BZ Autres créances | 553 365.00 | | 553 365.00 | 553 365.00 |
CF Disponibilités | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 439.00 | | 1 356 439.00 | 1 356 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 021 836.00 | 42 743 411.00 | 20 278 425.00 | 63 021 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 890.00 | 3 079 890.00 | | 3 079 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606.00 | 4 394 606.00 | | 4 394 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
DH Report à nouveau | -16 147 044.00 | -13 627 018.00 | | -16 147 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 275 847.00 | -2 520 026.00 | | -5 275 847.00 |
DL TOTAL (I) | -13 891 959.00 | -8 616 113.00 | | -13 891 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 026 158.00 | 24 317 748.00 | | 26 026 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489 064.00 | 833 615.00 | | 1 489 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 185.00 | 2 567 536.00 | | 1 703 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519 103.00 | 4 153 238.00 | | 4 519 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 294.00 | 314 933.00 | | 425 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 170 384.00 | 32 191 778.00 | | 34 170 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 278 425.00 | 23 654 202.00 | | 20 278 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 026 158.00 | | | 26 026 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 317 017.00 | | 7 317 017.00 | 7 317 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 017.00 | | 7 317 017.00 | 7 317 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 995 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 240 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 050.00 | 25 802.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 587.00 | 25 802.00 | | 37 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 718.00 | -25 802.00 | | -35 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 252.00 | 23 905 462.00 | | 7 457 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 098.00 | 26 425 488.00 | | 12 733 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 275 847.00 | -2 520 026.00 | | -5 275 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 474 763.00 | | 716 829.00 | 61 474 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 362.00 | 547 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 195.00 | 61 665 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 540.00 | 178 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 293.00 | 60 939 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 228.00 | | 60 905.00 | 221 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 723 811.00 | | 446 767.00 | 60 723 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 723.00 | | 209 157.00 | 529 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 212 965.00 | 1 677 263.00 | 296 817.00 | 41 212 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 864.00 | 31 436.00 | 103 540.00 | 166 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046 101.00 | 1 645 827.00 | 193 277.00 | 41 046 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 537.00 | 10 000.00 | 88 537.00 | 78 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 802 192.00 | 24 802 192.00 | | 24 802 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 188.00 | 1 703 188.00 | | 1 703 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 597.00 | 805 597.00 | | 805 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 877.00 | 1 288 877.00 | | 1 288 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 294.00 | 425 294.00 | | 425 294.00 |
UP Prêts | 546 139.00 | 61 302.00 | 484 837.00 | 546 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VB T. V. A. | 211 535.00 | 211 535.00 | | 211 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 966.00 | 1 223 966.00 | | 1 223 966.00 |
VP Divers | 284 694.00 | 284 694.00 | | 284 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399 740.00 | 2 399 740.00 | | 2 399 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 774.00 | 717 559.00 | 486 215.00 | 1 203 774.00 |
VW T.V.A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 681 319.00 | 32 681 319.00 | | 32 681 319.00 |