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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 892.00 | 9 984.00 | 173 908.00 | 183 892.00 |
AP Constructions | 521 241.00 | 382 387.00 | 138 854.00 | 521 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 720.00 | 425 711.00 | 313 009.00 | 738 720.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CF Disponibilités | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 078.00 | 425 711.00 | 430 367.00 | 856 078.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
DG Autres réserves | 202 440.00 | 202 440.00 | | 202 440.00 |
DH Report à nouveau | -795 630.00 | -848 654.00 | | -795 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 472.00 | 53 025.00 | | 67 472.00 |
DK Provisions réglementées | 64 972.00 | 71 148.00 | | 64 972.00 |
DL TOTAL (I) | -180 881.00 | -242 177.00 | | -180 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 830.00 | 570 028.00 | | 539 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 156.00 | 1 944.00 | | 31 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EA Autres dettes | | 58 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 248.00 | 630 378.00 | | 578 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 367.00 | 421 201.00 | | 430 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 124.00 | 131 674.00 | | 159 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 652.00 | 78 649.00 | | 91 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 472.00 | 53 025.00 | | 67 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 719.00 | | | 738 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 132.00 | | | 705 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 403.00 | 18 968.00 | 392 371.00 | 373 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 403.00 | 18 968.00 | 392 371.00 | 373 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 148.00 | | 6 175.00 | 71 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 488.00 | | 6 175.00 | 137 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 830.00 | 52 831.00 | 486 999.00 | 539 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 248.00 | 91 249.00 | 486 999.00 | 578 248.00 |