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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AH Fonds commercial | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
AP Constructions | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 697.00 | 60 390.00 | 14 307.00 | 74 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 939.00 | 63 947.00 | 30 992.00 | 94 939.00 |
BF Prêts | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 793.00 | 149 110.00 | 77 683.00 | 226 793.00 |
BP En cours de production de services | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BT Marchandises | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 731.00 | 843.00 | 308 888.00 | 309 731.00 |
BZ Autres créances | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
CF Disponibilités | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 767.00 | 843.00 | 545 924.00 | 546 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 561.00 | 149 954.00 | 623 607.00 | 773 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
DH Report à nouveau | 47 270.00 | 18 632.00 | | 47 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 809.00 | 68 638.00 | | 73 809.00 |
DL TOTAL (I) | 288 410.00 | 254 601.00 | | 288 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 153.00 | 4 860.00 | | 35 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 805.00 | 153 797.00 | | 159 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 895.00 | 111 694.00 | | 135 895.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 4 780.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 197.00 | 276 921.00 | | 335 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 607.00 | 531 522.00 | | 623 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 420.00 | 128 375.00 | | 307 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 395.00 | | 399 395.00 | 399 395.00 |
FD Production vendue biens | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
FG Production vendue services | 752 380.00 | | 752 380.00 | 752 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 301.00 | | 1 156 301.00 | 1 156 301.00 |
FM Production stockée | | | 15 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 208.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 208.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 30.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 30.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 1 178.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | 29 044.00 | | 21 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 710.00 | 1 178 326.00 | | 1 172 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 901.00 | 1 109 689.00 | | 1 098 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 809.00 | 68 638.00 | | 73 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | 6 587.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 673.00 | | 19 357.00 | 208 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 30 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 226 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 426.00 | | 19 357.00 | 164 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 514.00 | 12 596.00 | | 136 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 888.00 | 12 596.00 | | 125 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UP Prêts | 11 787.00 | 2 531.00 | 9 256.00 | 11 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 308 719.00 | 308 719.00 | | 308 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 777.00 | 7 326.00 | 20 451.00 | 27 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 967.00 | 375 586.00 | 27 381.00 | 402 967.00 |
VW T.V.A. | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 685.00 | 283 234.00 | 20 451.00 | 303 685.00 |