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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 2 639.00 | 8 861.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 325.00 | 2 639.00 | 23 685.00 | 26 325.00 |
BZ Autres créances | 421 044.00 | | 421 044.00 | 421 044.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 277.00 | | 428 277.00 | 428 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 602.00 | 2 639.00 | 451 962.00 | 454 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 582.00 | 160 627.00 | | 94 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 980.00 | -66 044.00 | | 298 980.00 |
DL TOTAL (I) | 401 948.00 | 102 967.00 | | 401 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539.00 | 9 816.00 | | 7 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | 61 190.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 5 916.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 320.00 | 14 456.00 | | 30 320.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 3 540.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 015.00 | 94 919.00 | | 50 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 962.00 | 197 886.00 | | 451 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 496.00 | | | 145 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 183.00 | | | 354 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 967.00 | 104 272.00 | | 572 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 987.00 | 170 317.00 | | 273 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 980.00 | -66 044.00 | | 298 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 013.00 | | | 708 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 688.00 | 26 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 218.00 | 11 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 718.00 | | | 601 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 646.00 | 14 185.00 | 536 192.00 | 524 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 646.00 | 14 185.00 | 536 192.00 | 524 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534.00 | 2 295.00 | 5 239.00 | 7 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 950.00 | 419 950.00 | | 419 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 869.00 | 435 869.00 | | 435 869.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 015.00 | 44 775.00 | 5 239.00 | 50 015.00 |