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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 674.00 | 438 063.00 | 223 610.00 | 661 674.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 047.00 | 2 115 817.00 | 949 229.00 | 3 065 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547 222.00 | 4 567 287.00 | 1 979 934.00 | 6 547 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 577.00 | | 759 577.00 | 759 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 608.00 | | 478 608.00 | 478 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 749 645.00 | 7 121 169.00 | 4 628 476.00 | 11 749 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 131.00 | | 370 131.00 | 370 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 577.00 | 189 853.00 | 1 079 723.00 | 1 269 577.00 |
BZ Autres créances | 10 278 092.00 | 93 376.00 | 10 184 715.00 | 10 278 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 518 069.00 | | 518 069.00 | 518 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 478 703.00 | 283 229.00 | 12 195 472.00 | 12 478 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 228 350.00 | 7 404 400.00 | 16 823 950.00 | 24 228 350.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 200.00 | 597 200.00 | | 597 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 656 654.00 | 4 656 654.00 | | 4 656 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 570.00 | 1 197 342.00 | | 1 448 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 449.00 | 251 228.00 | | 593 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 979.00 | 1 110 317.00 | | 917 979.00 |
DL TOTAL (I) | 12 373 575.00 | 11 972 464.00 | | 12 373 575.00 |
DP Provisions pour risques | 379 659.00 | 29 219.00 | | 379 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 577.00 | 681 893.00 | | 693 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 236.00 | 711 112.00 | | 1 073 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 542.00 | 102 997.00 | | 221 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 198.00 | -130.00 | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 638.00 | 1 436 519.00 | | 1 380 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 641.00 | 1 399 050.00 | | 1 164 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 372.00 | 230 013.00 | | 477 372.00 |
EA Autres dettes | 123 745.00 | 877 914.00 | | 123 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 137.00 | 4 166 923.00 | | 3 377 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 823 950.00 | 16 850 500.00 | | 16 823 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
FG Production vendue services | 16 625 475.00 | | 16 625 475.00 | 16 625 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 684 578.00 | | 16 684 578.00 | 16 684 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 679 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 023 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 969.00 | |
GE Autres charges | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 734 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 385.00 | 285 898.00 | | 299 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 883.00 | 53 388.00 | | 445 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 498.00 | 232 509.00 | | -146 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 518.00 | 100 631.00 | | 223 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 067.00 | 16 177 370.00 | | 18 000 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 406 618.00 | 15 926 141.00 | | 17 406 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 449.00 | 251 228.00 | | 593 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358 802.00 | 2 004 487.00 | | 11 358 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 585 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 145.00 | 1 410 498.00 | 11 749 645.00 | 203 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 922.00 | 248 194.00 | 792 780.00 | -9 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 067.00 | 1 162 291.00 | 10 371 847.00 | 213 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 672.00 | 87 380.00 | | 943 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894 268.00 | 1 852 937.00 | | 9 894 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 861.00 | 64 170.00 | | 520 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470 603.00 | 1 061 051.00 | 1 410 485.00 | 7 470 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 738.00 | 140 519.00 | 248 194.00 | 545 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 864.00 | 920 532.00 | 1 162 291.00 | 6 924 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 112.00 | 380 409.00 | 18 285.00 | 711 112.00 |
6T Sur comptes clients | 274 303.00 | | 84 449.00 | 274 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 821.00 | 22 300.00 | 101 745.00 | 172 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 124.00 | 22 300.00 | 186 194.00 | 447 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 237.00 | 402 709.00 | 204 479.00 | 1 158 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 269.00 | 204 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 837.00 | 1 389 837.00 | | 1 389 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 103.00 | 560 103.00 | | 560 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 372.00 | 477 372.00 | | 477 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
UP Prêts | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 608.00 | 75.00 | 478 532.00 | 478 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 577.00 | 1 269 577.00 | | 1 269 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 122 995.00 | 122 995.00 | | 122 995.00 |
VC Groupe et associés | 9 592 872.00 | 9 592 872.00 | | 9 592 872.00 |
VI Groupe et associés | 218 083.00 | 211 798.00 | 6 285.00 | 218 083.00 |
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 180.00 | 555 180.00 | | 555 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 157 071.00 | 11 574 915.00 | 582 155.00 | 12 157 071.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 137.00 | 3 370 852.00 | 6 285.00 | 3 377 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 125.00 | | 127.00 |