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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 79 319.00 | 42 548.00 | 36 771.00 | 79 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455.00 | 7 281.00 | 7 174.00 | 14 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 151.00 | 10 395.00 | 51 756.00 | 62 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 063.00 | 60 224.00 | 96 839.00 | 157 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 559.00 | 60 224.00 | 279 335.00 | 339 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 306.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 295.00 | 45 889.00 | | 45 295.00 |
DL TOTAL (I) | 83 995.00 | 84 580.00 | | 83 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 877.00 | 40 033.00 | | 40 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 365.00 | 68 811.00 | | 65 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 144.00 | 39 465.00 | | 38 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 531.00 | 44 767.00 | | 50 531.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 476.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 340.00 | 193 553.00 | | 195 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 335.00 | 278 132.00 | | 279 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 535.00 | 113 553.00 | | 159 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 488.00 | | 39 575.00 | 117 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 349.00 | | 39 575.00 | 116 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 987.00 | 14 237.00 | | 45 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 14 237.00 | | 45 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 843.00 | 5 038.00 | 35 805.00 | 40 843.00 |
VI Groupe et associés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266.00 | 11 966.00 | 300.00 | 12 266.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 340.00 | 159 535.00 | 35 805.00 | 195 340.00 |