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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 380.00 | 30 240.00 | 24 141.00 | 54 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 925.00 | 199 378.00 | 82 547.00 | 281 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 126.00 | 229 618.00 | 151 509.00 | 381 126.00 |
BT Marchandises | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 167 220.00 | | 167 220.00 | 167 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 378.00 | | 214 378.00 | 214 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 505.00 | 229 618.00 | 365 887.00 | 595 505.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 84 833.00 | 44 088.00 | | 84 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 198.00 | 41 983.00 | | 29 198.00 |
DL TOTAL (I) | 137 403.00 | 108 205.00 | | 137 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 499.00 | 50 203.00 | | 28 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 321.00 | 34 833.00 | | 38 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 857.00 | 61 053.00 | | 89 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 615.00 | 53 323.00 | | 63 615.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 484.00 | 207 606.00 | | 228 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 887.00 | 315 811.00 | | 365 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 739.00 | 179 149.00 | | 215 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 483.00 | | 33 752.00 | 356 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 108.00 | 381 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 108.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 570.00 | | 33 734.00 | 302 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | 18.00 | 8 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 108.00 | 28 617.00 | 9 108.00 | 210 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 001.00 | 28 617.00 | | 201 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 499.00 | 15 754.00 | 12 745.00 | 28 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 425.00 | 24 358.00 | 8 067.00 | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 484.00 | 215 739.00 | | 228 484.00 |