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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 109.00 | 39 077.00 | 3 032.00 | 42 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 008.00 | 204 069.00 | 32 939.00 | 237 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 178.00 | 243 146.00 | 36 032.00 | 279 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BN En cours de production de biens | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 994.00 | 11 387.00 | 170 607.00 | 181 994.00 |
BZ Autres créances | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CF Disponibilités | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 030.00 | 11 387.00 | 1 321 643.00 | 1 333 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 209.00 | 254 533.00 | 1 357 675.00 | 1 612 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 388 828.00 | 466 351.00 | | 388 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 929.00 | -77 523.00 | | 47 929.00 |
DL TOTAL (I) | 476 522.00 | 428 593.00 | | 476 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 948.00 | 62 807.00 | | 239 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 1 947.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 422.00 | 63 172.00 | | 67 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 626.00 | 55 106.00 | | 71 626.00 |
EA Autres dettes | 500 147.00 | 554 159.00 | | 500 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 154.00 | 737 190.00 | | 881 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 675.00 | 1 165 783.00 | | 1 357 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 846.00 | | 1 768 846.00 | 1 768 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 846.00 | | 1 768 846.00 | 1 768 846.00 |
FM Production stockée | | | -290 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 257.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 257.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 2 399.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 2 399.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 858.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 506.00 | 1 708 085.00 | | 1 495 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 578.00 | 1 785 608.00 | | 1 447 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 929.00 | -77 523.00 | | 47 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 940.00 | | 799.00 | 283 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 279 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 279 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 879.00 | | 799.00 | 283 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 941.00 | 38 766.00 | 5 561.00 | 209 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 941.00 | 38 766.00 | 5 561.00 | 209 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 147.00 | 500 147.00 | | 500 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 948.00 | 22 981.00 | 216 967.00 | 239 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 874.00 | 245 874.00 | | 245 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 874.00 | 245 874.00 | 61.00 | 245 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 154.00 | 664 186.00 | 216 967.00 | 881 154.00 |