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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 4 197.00 | 3 966.00 | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 184.00 | 335 087.00 | 103 097.00 | 438 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 957.00 | 339 882.00 | 172 075.00 | 511 957.00 |
BT Marchandises | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 467.00 | 21 136.00 | 2 190 330.00 | 2 211 467.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 262 154.00 | | 262 154.00 | 262 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 893.00 | 21 136.00 | 2 574 756.00 | 2 595 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 850.00 | 361 018.00 | 2 746 832.00 | 3 107 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 390.00 | 223 390.00 | | 223 390.00 |
DH Report à nouveau | 496 887.00 | 432 586.00 | | 496 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 250.00 | 364 300.00 | | 486 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 527.00 | 1 240 277.00 | | 1 426 527.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 72.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 729.00 | 1 586.00 | | 102 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 859.00 | 1 288 283.00 | | 1 076 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 792.00 | 152 344.00 | | 127 792.00 |
EA Autres dettes | 12 563.00 | 9 012.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 304.00 | 1 451 297.00 | | 1 320 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 832.00 | 2 735 974.00 | | 2 746 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 304.00 | 1 451 297.00 | | 1 320 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 72.00 | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 128 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 138 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 145 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 205.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 187.00 | 17 909.00 | | 44 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 770.00 | -17 909.00 | | -43 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 110.00 | 160 192.00 | | 198 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 451.00 | 7 316 387.00 | | 8 188 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 200.00 | 6 952 087.00 | | 7 702 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 250.00 | 364 300.00 | | 486 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 600.00 | | 21 400.00 | 591 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 043.00 | 511 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 043.00 | 446 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 990.00 | | 21 400.00 | 520 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 856.00 | 28 069.00 | 96 043.00 | 407 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 258.00 | 28 069.00 | 96 043.00 | 407 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 21 136.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 21 136.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 200.00 | 21 136.00 | 48 200.00 | 48 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 136.00 | 48 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 859.00 | 1 076 859.00 | | 1 076 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 103.00 | 2 186 103.00 | | 2 186 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 358.00 | 2 225 458.00 | 26 900.00 | 2 252 358.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 304.00 | 1 320 304.00 | | 1 320 304.00 |