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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 974.00 | 364 217.00 | 1 757.00 | 365 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 779.00 | 459 355.00 | 26 424.00 | 485 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 846.00 | 2 609.00 | 35 237.00 | 37 846.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 108 342.00 | | 108 342.00 | 108 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 665.00 | 2 609.00 | 154 056.00 | 156 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 445.00 | 461 964.00 | 180 480.00 | 642 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | -706.00 | | | -706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DL TOTAL (I) | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 480.00 | | | 180 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
FM Production stockée | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 779.00 | | | 485 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 380.00 | | | 443 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 579.00 | 8 775.00 | | 450 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 732.00 | 4 000.00 | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 847.00 | 4 775.00 | | 436 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 1 727.00 | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 1 727.00 | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 1 727.00 | | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 842.00 | 39 175.00 | 666.00 | 39 842.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
ST Autres comptes | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YT Sous‐traitance | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 781.00 | | | 75 781.00 |