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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
AP Constructions | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 306.00 | 1 176 651.00 | 40 655.00 | 1 217 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 122.00 | 1 052 874.00 | 39 247.00 | 1 092 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 442.00 | 2 241 585.00 | 2 313 857.00 | 4 555 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887 623.00 | 2 660.00 | 4 884 963.00 | 4 887 623.00 |
BZ Autres créances | 512 904.00 | | 512 904.00 | 512 904.00 |
CF Disponibilités | 1 130 954.00 | | 1 130 954.00 | 1 130 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 162.00 | 2 660.00 | 6 576 502.00 | 6 579 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 605.00 | 2 244 245.00 | 8 890 359.00 | 11 134 605.00 |
CU Autres participations | 2 219 341.00 | | 2 219 341.00 | 2 219 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 906.00 | 374 114.00 | | 509 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 981.00 | 135 792.00 | | -483 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 925.00 | 2 989 906.00 | | 2 505 925.00 |
DP Provisions pour risques | 492 351.00 | 294 418.00 | | 492 351.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 492 351.00 | 298 918.00 | | 492 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 758.00 | 267 747.00 | | 795 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 384.00 | 1 423 573.00 | | 2 362 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 844.00 | 1 566 292.00 | | 1 456 844.00 |
EA Autres dettes | 1 232 594.00 | 715 932.00 | | 1 232 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 500.00 | 168 725.00 | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 082.00 | 4 142 270.00 | | 5 892 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 890 359.00 | 7 431 095.00 | | 8 890 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 096 324.00 | 3 874 523.00 | | 5 096 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 9 982 158.00 | | 9 982 158.00 | 9 982 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 614.00 | | 9 982 614.00 | 9 982 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 305 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 254.00 | 11 215.00 | | 143 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 847.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 301 243.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 302 091.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 81 757.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 81 757.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | 220 333.00 | | -3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 308 507.00 | 9 900 188.00 | | 10 308 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 792 488.00 | 9 764 396.00 | | 10 792 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 981.00 | 135 792.00 | | -483 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 244.00 | | 19 403.00 | 4 568 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 232 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 203.00 | 4 555 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 203.00 | 2 322 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 877.00 | | 16 523.00 | 2 334 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 605.00 | | 2 880.00 | 2 232 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 847.00 | 92 411.00 | 26 673.00 | 2 175 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 847.00 | 92 411.00 | 26 673.00 | 2 175 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 918.00 | 368 118.00 | 174 685.00 | 298 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 918.00 | 368 118.00 | 174 685.00 | 298 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 385.00 | 2 362 385.00 | | 2 362 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 395.00 | 248 395.00 | | 248 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 4 884 431.00 | 4 884 431.00 | | 4 884 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | 1.00 | 3 192.00 | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 504 682.00 | 504 682.00 | | 504 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 074.00 | 1 200 074.00 | | 1 200 074.00 |
VP Divers | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 891.00 | 5 425 699.00 | 3 192.00 | 5 428 891.00 |
VW T.V.A. | 995 102.00 | 995 102.00 | | 995 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 324.00 | 5 096 324.00 | | 5 096 324.00 |