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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 207.00 | 94 681.00 | 67 526.00 | 162 207.00 |
AP Constructions | 116 806.00 | 42 209.00 | 74 597.00 | 116 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 035.00 | 5 878.00 | 3 157.00 | 9 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 526.00 | 69 880.00 | 1 646.00 | 71 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 138.00 | 213 187.00 | 146 950.00 | 360 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 918.00 | 18 276.00 | 118 642.00 | 136 918.00 |
BZ Autres créances | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CF Disponibilités | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 813.00 | 18 276.00 | 303 537.00 | 321 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 951.00 | 231 463.00 | 450 487.00 | 681 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 369.00 | -13 369.00 | | -13 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 93 149.00 | 91 537.00 | | 93 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 200.00 | 91 612.00 | | 75 200.00 |
DL TOTAL (I) | 199 530.00 | 214 330.00 | | 199 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 860.00 | 106 794.00 | | 82 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 090.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | 65 861.00 | | 88 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 663.00 | 65 559.00 | | 53 663.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 15 854.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 957.00 | 255 159.00 | | 250 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 487.00 | 469 489.00 | | 450 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 645.00 | 172 299.00 | | 167 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 470.00 | | 1 517.00 | 359 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 360 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 197 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 771.00 | | | 162 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 699.00 | | 1 517.00 | 196 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 332.00 | | 2 056.00 | 20 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 332.00 | | 2 056.00 | 20 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 332.00 | | 2 056.00 | 20 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 860.00 | 24 653.00 | 58 207.00 | 82 860.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 933.00 | 159 322.00 | 24 612.00 | 183 933.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 852.00 | 167 645.00 | 58 207.00 | 225 852.00 |