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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 701.00 | 18 583.00 | 3 118.00 | 21 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
BN En cours de production de biens | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BZ Autres créances | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CF Disponibilités | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 952.00 | | 278 952.00 | 278 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 654.00 | 18 583.00 | 282 071.00 | 300 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | -320 277.00 | -300 391.00 | | -320 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 388.00 | -19 885.00 | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 106 175.00 | 87 786.00 | | 106 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | 8 891.00 | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 123.00 | 147 650.00 | | 151 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 10 724.00 | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 12 398.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 13 497.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 896.00 | 193 163.00 | | 175 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 071.00 | 280 949.00 | | 282 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 446.00 | 193 163.00 | | 173 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 002.00 | 73 885.00 | 111 887.00 | 38 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 002.00 | 73 885.00 | 111 887.00 | 38 002.00 |
FM Production stockée | | | -6 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 723.00 | 19 742.00 | | 64 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 723.00 | 19 742.00 | | 64 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 642.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 642.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 658.00 | 17 100.00 | | 64 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 350.00 | 134 710.00 | | 174 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 961.00 | 154 596.00 | | 155 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 388.00 | -19 885.00 | | 18 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 21 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 328.00 | 255.00 | | 18 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 068.00 | 255.00 | | 16 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 691.00 | 29 572.00 | 3 119.00 | 32 691.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 896.00 | 173 446.00 | 2 450.00 | 175 896.00 |