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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
AP Constructions | 2 332 259.00 | 1 789 279.00 | 542 980.00 | 2 332 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 782.00 | 1 051 645.00 | 63 137.00 | 1 114 782.00 |
AX Avances et acomptes | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 585.00 | 2 840 924.00 | 772 661.00 | 3 613 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153.00 | 6 458.00 | 10 695.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 486 966.00 | | 486 966.00 | 486 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 553.00 | 6 458.00 | 585 095.00 | 591 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 137.00 | 2 847 382.00 | 1 357 756.00 | 4 205 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
DG Autres réserves | 579 480.00 | 578 469.00 | | 579 480.00 |
DH Report à nouveau | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773.00 | 1 011.00 | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 879 132.00 | 870 359.00 | | 879 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 801.00 | 406 490.00 | | 311 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | 35 090.00 | | 59 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 197.00 | 39 034.00 | | 40 197.00 |
EA Autres dettes | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 624.00 | 480 614.00 | | 478 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 756.00 | 1 350 974.00 | | 1 357 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 016.00 | | 536 016.00 | 536 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 016.00 | | 536 016.00 | 536 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 178.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 255.00 | 492 605.00 | | 551 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 482.00 | 491 594.00 | | 542 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773.00 | 1 011.00 | | 8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 808.00 | | 148 901.00 | 3 517 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 125.00 | 3 613 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 125.00 | 3 613 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 808.00 | | 148 901.00 | 3 517 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 492.00 | 170 556.00 | 53 125.00 | 2 723 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 492.00 | 170 556.00 | 53 125.00 | 2 723 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
UX Autres créances clients | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 801.00 | 311 801.00 | | 311 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
VW T.V.A. | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 624.00 | 478 624.00 | | 478 624.00 |