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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 2 678 161.00 | 2 479 454.00 | 198 707.00 | 2 678 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 114.00 | 187 409.00 | 17 705.00 | 205 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 252.00 | 84 273.00 | 23 980.00 | 108 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 224 200.00 | -224 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 889 476.00 | 2 976 486.00 | 912 990.00 | 3 889 476.00 |
BT Marchandises | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
BZ Autres créances | 2 787 383.00 | | 2 787 383.00 | 2 787 383.00 |
CF Disponibilités | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 656.00 | | 3 109 656.00 | 3 109 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 133.00 | 2 976 486.00 | 4 022 647.00 | 6 999 133.00 |
CU Autres participations | 896 799.00 | | 896 799.00 | 896 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 212.00 | 262 212.00 | | 262 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 662.00 | 1 533 645.00 | | 1 858 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 689.00 | 325 017.00 | | 187 689.00 |
DK Provisions réglementées | 42 695.00 | 50 230.00 | | 42 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 281.00 | 2 410 127.00 | | 2 590 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 946.00 | 533 134.00 | | 67 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 670.00 | 307 443.00 | | 325 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 129.00 | 238 694.00 | | 117 129.00 |
EA Autres dettes | 921 620.00 | 1 152 627.00 | | 921 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 366.00 | 2 232 499.00 | | 1 432 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 647.00 | 4 642 626.00 | | 4 022 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 366.00 | 2 232 499.00 | | 1 432 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 607.00 | | 187 607.00 | 187 607.00 |
FG Production vendue services | 1 181 956.00 | | 1 181 956.00 | 1 181 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 563.00 | | 1 369 563.00 | 1 369 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 509.00 | | | 252 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 534.00 | 11 854.00 | | 7 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 043.00 | 11 854.00 | | 260 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 113.00 | 10 433.00 | | -13 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 113.00 | 10 433.00 | | -13 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 156.00 | 1 421.00 | | 273 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 946.00 | 149 885.00 | | 67 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 231.00 | 1 845 679.00 | | 1 379 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 542.00 | 1 520 661.00 | | 1 191 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 689.00 | 325 017.00 | | 187 689.00 |