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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 6 119.00 | 129.00 | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 233.00 | 966.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 902.00 | 213 725.00 | 150 176.00 | 363 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 183.00 | 104 810.00 | 100 373.00 | 205 183.00 |
BF Prêts | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 644.00 | 325 888.00 | 290 756.00 | 616 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 878.00 | 1 080.00 | 212 798.00 | 213 878.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 411 789.00 | | 411 789.00 | 411 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 565.00 | 1 080.00 | 650 485.00 | 651 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 210.00 | 326 968.00 | 941 242.00 | 1 268 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
DG Autres réserves | 382 181.00 | 344 047.00 | | 382 181.00 |
DH Report à nouveau | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631.00 | 38 133.00 | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 618 809.00 | 612 177.00 | | 618 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843.00 | 25 678.00 | | 111 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 469.00 | 27 336.00 | | 43 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 872.00 | 48 657.00 | | 44 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 385.00 | 111 677.00 | | 121 385.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 432.00 | 213 350.00 | | 322 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 242.00 | 825 528.00 | | 941 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 846.00 | 197 329.00 | | 239 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 250.00 | 269 059.00 | 985 310.00 | 716 250.00 |
FG Production vendue services | 12 770.00 | 737.00 | 13 507.00 | 12 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 020.00 | 269 796.00 | 998 817.00 | 729 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 805.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 542.00 | | | -9 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 644.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 372.00 | 1 035 484.00 | | 1 041 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 741.00 | 997 351.00 | | 1 034 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631.00 | 38 133.00 | | 6 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 208.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 208.00 | | | 19 208.00 |