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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 3 458 428.00 | 773 526.00 | 2 684 901.00 | 3 458 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 121.00 | 782 744.00 | 50 377.00 | 833 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 470.00 | 1 557 795.00 | 2 754 676.00 | 4 312 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CF Disponibilités | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 030.00 | | 384 030.00 | 384 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 500.00 | 1 557 795.00 | 3 138 706.00 | 4 696 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 298.00 | 2 440 298.00 | | 2 440 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 179 383.00 | 179 717.00 | | 179 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 340.00 | -334.00 | | -50 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 316.00 | 2 786 656.00 | | 2 736 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 376.00 | 172 989.00 | | 177 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 221.00 | 64 105.00 | | 83 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 792.00 | 35 184.00 | | 41 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 390.00 | 372 277.00 | | 402 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 706.00 | 3 158 933.00 | | 3 138 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 896.00 | 272 277.00 | | 316 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 118.00 | | 424 118.00 | 424 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 118.00 | | 424 118.00 | 424 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 541.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 35.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 35.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -35.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 765.00 | 396 827.00 | | 424 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 105.00 | 397 161.00 | | 475 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 340.00 | -334.00 | | -50 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 739.00 | | 557 411.00 | 4 276 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 680.00 | 4 312 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 680.00 | 4 309 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 112.00 | | 557 411.00 | 4 274 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 729.00 | 135 541.00 | 1 556 270.00 | 1 420 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 729.00 | 135 541.00 | 1 556 270.00 | 1 420 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 506.00 | 85 494.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 911.00 | 163 808.00 | 1 103.00 | 164 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 390.00 | 316 896.00 | 85 494.00 | 402 390.00 |