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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 582 279.00 | | 582 279.00 | 582 279.00 |
AP Constructions | 29 427 569.00 | 20 019 802.00 | 9 407 767.00 | 29 427 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 299.00 | | 291 299.00 | 291 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 303 971.00 | 20 019 802.00 | 10 284 170.00 | 30 303 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 314.00 | | 312 314.00 | 312 314.00 |
BZ Autres créances | 6 687 173.00 | | 6 687 173.00 | 6 687 173.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 525.00 | | 6 999 525.00 | 6 999 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 303 496.00 | 20 019 802.00 | 17 283 695.00 | 37 303 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 133 898.00 | 2 133 898.00 | | 2 133 898.00 |
DH Report à nouveau | 7 264 042.00 | 6 768 558.00 | | 7 264 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 341.00 | 495 483.00 | | 806 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 378.00 | 345 370.00 | | 331 378.00 |
DK Provisions réglementées | 2 006 285.00 | 2 006 285.00 | | 2 006 285.00 |
DL TOTAL (I) | 13 927 944.00 | 13 135 594.00 | | 13 927 944.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014 744.00 | 3 696 015.00 | | 3 014 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 507.00 | 64 845.00 | | 267 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 251.00 | 3 760 860.00 | | 3 282 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 283 695.00 | 16 969 954.00 | | 17 283 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 821.00 | | 1 877 821.00 | 1 877 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 821.00 | | 1 877 821.00 | 1 877 821.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 992.00 | 27 984.00 | | 13 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 992.00 | 28 311.00 | | 13 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 151.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 110 484.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 946.00 | -82 173.00 | | 13 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 280.00 | 1 961 875.00 | | 1 944 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 939.00 | 1 466 392.00 | | 1 137 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 341.00 | 495 483.00 | | 806 341.00 |