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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
AP Constructions | 344 490.00 | 174 140.00 | 170 351.00 | 344 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 201.00 | 109 694.00 | 17 507.00 | 127 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 397.00 | 283 834.00 | 265 562.00 | 549 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BZ Autres créances | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
CF Disponibilités | 120 218.00 | | 120 218.00 | 120 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 940.00 | | 275 940.00 | 275 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 337.00 | 283 834.00 | 541 503.00 | 825 337.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
DL TOTAL (I) | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 808.00 | | | 130 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 224.00 | | | 309 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 503.00 | | | 541 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 330.00 | | | 163 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 461.00 | | | 254 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 495.00 | | | 137 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 597.00 | | 2 800.00 | 546 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 819.00 | | 2 800.00 | 545 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 664.00 | 20 170.00 | | 263 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 664.00 | 20 170.00 | | 263 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 036.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 842.00 | 18 943.00 | 78 697.00 | 159 842.00 |
VI Groupe et associés | 97 333.00 | 97 338.00 | | 97 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 224.00 | 168 330.00 | 78 697.00 | 309 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |