| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AP Constructions | 138 955.00 | 62 226.00 | 76 729.00 | 138 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 393.00 | 444 217.00 | 193 176.00 | 637 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 847.00 | 45 695.00 | 1 152.00 | 46 847.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 832.00 | 554 750.00 | 285 082.00 | 839 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 813.00 | 24 360.00 | 325 453.00 | 349 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 055.00 | | 2 565 055.00 | 2 565 055.00 |
BZ Autres créances | 752 094.00 | | 752 094.00 | 752 094.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 090.00 | 24 360.00 | 3 666 731.00 | 3 691 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 923.00 | 579 110.00 | 3 951 813.00 | 4 530 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DH Report à nouveau | 467 112.00 | 608 509.00 | | 467 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 852.00 | 308 603.00 | | 369 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 339.00 | 1 094 487.00 | | 1 014 339.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 371 617.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 371 617.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 294.00 | 8 851.00 | | 28 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 694.00 | | | 247 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 283.00 | 1 703 867.00 | | 1 755 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 456.00 | 724 231.00 | | 565 456.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 76 379.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 474.00 | 2 514 031.00 | | 2 597 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 813.00 | 3 980 136.00 | | 3 951 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
FG Production vendue services | 9 464 124.00 | | 9 464 124.00 | 9 464 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 483 238.00 | | 9 483 238.00 | 9 483 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 420.00 | 113 646.00 | | 136 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 921.00 | 9 221 028.00 | | 9 822 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 068.00 | 8 912 426.00 | | 9 453 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 852.00 | 308 603.00 | | 369 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 562.00 | | 72 330.00 | 774 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 060.00 | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 839 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 914.00 | | 61 280.00 | 761 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | 11 050.00 | 10 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 877.00 | 78 874.00 | | 475 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 265.00 | 78 874.00 | | 473 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 617.00 | 60 000.00 | 91 618.00 | 371 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 977.00 | 60 000.00 | 91 618.00 | 395 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 91 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 283.00 | 1 741 631.00 | 13 652.00 | 1 755 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 446.00 | 135 446.00 | | 135 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | 8 750.00 | 4 276.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 055.00 | 2 565 055.00 | | 2 565 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 314 239.00 | 314 239.00 | | 314 239.00 |
VC Groupe et associés | 431 557.00 | 431 557.00 | | 431 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 807.00 | 3 328 531.00 | 4 276.00 | 3 332 807.00 |
VW T.V.A. | 342 516.00 | 342 516.00 | | 342 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 780.00 | 2 336 128.00 | 13 652.00 | 2 349 780.00 |