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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
AP Constructions | 243 406.00 | 61 963.00 | 181 443.00 | 243 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 512.00 | 472 766.00 | 86 746.00 | 559 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 311.00 | 109 445.00 | 61 866.00 | 171 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
AX Avances et acomptes | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 008.00 | | 202 008.00 | 202 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 040.00 | 759 588.00 | 633 452.00 | 1 393 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 302.00 | 3 749.00 | 285 553.00 | 289 302.00 |
BN En cours de production de biens | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 897.00 | 18 941.00 | 225 956.00 | 244 897.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 173.00 | 35 998.00 | 379 175.00 | 415 173.00 |
BZ Autres créances | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CF Disponibilités | 437 516.00 | | 437 516.00 | 437 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 368.00 | 58 688.00 | 1 678 680.00 | 1 737 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 409.00 | 818 277.00 | 2 312 132.00 | 3 130 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 851.00 | 34 079.00 | 50 771.00 | 84 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
DG Autres réserves | 720 267.00 | 720 267.00 | | 720 267.00 |
DH Report à nouveau | -751 395.00 | -1 001 522.00 | | -751 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 504.00 | 250 126.00 | | 153 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 547.00 | 9 404.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 848 449.00 | 697 802.00 | | 848 449.00 |
DN Avances conditionnées | 215 838.00 | 75 000.00 | | 215 838.00 |
DO TOTAL (II) | 215 838.00 | 75 000.00 | | 215 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 988.00 | 24 804.00 | | 232 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 239.00 | 199 930.00 | | 90 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 196.00 | 40 849.00 | | 88 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 519.00 | 438 948.00 | | 475 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 763.00 | 392 517.00 | | 308 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 50 108.00 | 19 680.00 | | 50 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 844.00 | 1 118 758.00 | | 1 247 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 132.00 | 1 891 560.00 | | 2 312 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 898.00 | | 114 698.00 | 1 296 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 556.00 | 1 393 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 556.00 | 1 023 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 159.00 | | 74 460.00 | 967 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 553.00 | | 40 238.00 | 163 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 474.00 | 55 670.00 | 18 556.00 | 722 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 109.00 | 16 970.00 | | 17 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 030.00 | 38 699.00 | 18 556.00 | 624 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 519.00 | 475 519.00 | | 475 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 008.00 | 87 008.00 | 115 000.00 | 202 008.00 |
UX Autres créances clients | 378 441.00 | 378 441.00 | | 378 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
VB T. V. A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VC Groupe et associés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 179.00 | 39 125.00 | 13 053.00 | 52 179.00 |
VI Groupe et associés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 868.00 | 630 135.00 | 151 732.00 | 781 868.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 648.00 | 1 146 594.00 | 13 053.00 | 1 159 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |