| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AP Constructions | 444 252.00 | 318 372.00 | 125 880.00 | 444 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 445.00 | 189 141.00 | 2 303.00 | 191 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 582.00 | 599 406.00 | 444 175.00 | 1 043 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 067.00 | | 245 067.00 | 245 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 099.00 | 1 111 098.00 | 822 001.00 | 1 933 099.00 |
BT Marchandises | 5 746 103.00 | 347 592.00 | 5 398 511.00 | 5 746 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062 047.00 | 211 499.00 | 4 850 548.00 | 5 062 047.00 |
BZ Autres créances | 4 556 944.00 | | 4 556 944.00 | 4 556 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 968 186.00 | | 7 968 186.00 | 7 968 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 005.00 | | 789 005.00 | 789 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 650 340.00 | 559 091.00 | 24 091 249.00 | 24 650 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 583 440.00 | 1 670 189.00 | 24 913 250.00 | 26 583 440.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 13 095 888.00 | 13 775 461.00 | | 13 095 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 842.00 | 1 120 427.00 | | 1 861 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152.00 | 1 652.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 15 235 083.00 | 15 174 741.00 | | 15 235 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 107.00 | 1 644 452.00 | | 2 271 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 863.00 | 30 112.00 | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 727.00 | 3 291 843.00 | | 4 471 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 358.00 | 2 205 665.00 | | 2 496 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 354.00 | 14 550.00 | | 29 354.00 |
EA Autres dettes | 401 754.00 | 369 504.00 | | 401 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 678 167.00 | 7 556 380.00 | | 9 678 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 913 250.00 | 22 731 121.00 | | 24 913 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 667 878.00 | 7 524 094.00 | | 9 667 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 775 605.00 | | 45 775 605.00 | 45 775 605.00 |
FD Production vendue biens | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
FG Production vendue services | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 920 340.00 | | 45 920 340.00 | 45 920 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 759 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 115 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 358.00 | |
GE Autres charges | | | 30 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 374 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 472.00 | 31 674.00 | | 14 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 500.00 | 2 500.00 | | 151 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 972.00 | 34 174.00 | | 165 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 1 614.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 619.00 | 1 614.00 | | 39 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 353.00 | 32 559.00 | | 126 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 596.00 | 101 181.00 | | 299 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 426.00 | 432 809.00 | | 770 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 391 530.00 | 41 382 939.00 | | 47 391 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 529 688.00 | 40 262 512.00 | | 45 529 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 842.00 | 1 120 427.00 | | 1 861 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 945.00 | | 410 000.00 | 1 976 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 067.00 | 249 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 846.00 | 1 933 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 778.00 | 1 679 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 166.00 | | 150 891.00 | 1 737 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 600.00 | | 259 108.00 | 235 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 912.00 | 159 069.00 | 170 883.00 | 1 122 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 1 213.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 947.00 | 157 856.00 | 170 883.00 | 1 119 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 727.00 | 4 471 727.00 | | 4 471 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 223.00 | 869 223.00 | | 869 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 913.00 | 388 913.00 | | 388 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 754.00 | 401 754.00 | | 401 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 067.00 | | 245 067.00 | 245 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 808 272.00 | 4 808 272.00 | | 4 808 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 775.00 | 253 775.00 | | 253 775.00 |
VB T. V. A. | 504 142.00 | 504 142.00 | | 504 142.00 |
VC Groupe et associés | 417 006.00 | 417 006.00 | | 417 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 682.00 | 2 268 682.00 | | 2 268 682.00 |
VP Divers | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625 646.00 | 3 625 646.00 | | 3 625 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 005.00 | 789 005.00 | | 789 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653 066.00 | 10 407 998.00 | 245 067.00 | 10 653 066.00 |
VW T.V.A. | 1 197 288.00 | 1 197 288.00 | | 1 197 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670 304.00 | 9 667 878.00 | | 9 670 304.00 |