| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 898.00 | 195 122.00 | 9 776.00 | 204 898.00 |
040 Immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 228.00 | 196 102.00 | 14 127.00 | 210 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419 936.00 | 28 983.00 | 390 953.00 | 419 936.00 |
072 Créances – Autres | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
084 Disponibilités | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
088 Caisse | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 824.00 | 28 983.00 | 598 840.00 | 627 824.00 |
110 Total général Actif | 838 052.00 | 225 085.00 | 612 967.00 | 838 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 314.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 428 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 967.00 | |