| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 330.00 | 160 830.00 | 36 501.00 | 197 330.00 |
AN Terrains | 2 568 216.00 | 28 101.00 | 2 540 115.00 | 2 568 216.00 |
AP Constructions | 67 378 031.00 | 31 633 274.00 | 35 744 757.00 | 67 378 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 16 329.00 | 1 146.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 751.00 | 153 523.00 | 56 228.00 | 209 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460 290.00 | | 1 460 290.00 | 1 460 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 842 523.00 | 31 992 057.00 | 39 850 466.00 | 71 842 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 751.00 | | 377 751.00 | 377 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 120.00 | 311 197.00 | 368 923.00 | 680 120.00 |
BZ Autres créances | 1 536 314.00 | | 1 536 314.00 | 1 536 314.00 |
CF Disponibilités | 5 329 876.00 | | 5 329 876.00 | 5 329 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 946 556.00 | 311 197.00 | 7 635 358.00 | 7 946 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 789 079.00 | 32 303 254.00 | 47 485 825.00 | 79 789 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 15 852 759.00 | 15 557 723.00 | | 15 852 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 317.00 | 301 786.00 | | 298 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 475 214.00 | 3 283 473.00 | | 4 475 214.00 |
DL TOTAL (I) | 20 873 791.00 | 19 390 482.00 | | 20 873 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 619.00 | 77 822.00 | | 120 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 619.00 | 77 822.00 | | 120 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 557 081.00 | 25 055 070.00 | | 25 557 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 369.00 | 372 883.00 | | 386 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 171 693.00 | | 175 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 179.00 | 443 749.00 | | 154 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 964.00 | 253 790.00 | | 177 964.00 |
EA Autres dettes | 40 178.00 | 50 035.00 | | 40 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 491 415.00 | 26 347 220.00 | | 26 491 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 485 825.00 | 45 815 525.00 | | 47 485 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 112.00 | 2 646 831.00 | | 2 355 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 851.00 | | 466 851.00 | 466 851.00 |
FG Production vendue services | 4 613 265.00 | | 4 613 265.00 | 4 613 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 117.00 | | 5 080 117.00 | 5 080 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 197.00 | |
GE Autres charges | | | 42 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 261.00 | 167 485.00 | | 89 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | 399.00 | | 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 733.00 | 263 122.00 | | 214 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 555.00 | 263 122.00 | | 292 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 473.00 | 71 062.00 | | 20 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 758.00 | 72 767.00 | | 6 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 619.00 | 77 822.00 | | 120 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 850.00 | 221 651.00 | | 147 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 706.00 | 41 471.00 | | 144 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 21 600.00 | | 16 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 900.00 | 5 783 486.00 | | 5 800 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 583.00 | 5 481 700.00 | | 5 502 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 317.00 | 301 786.00 | | 298 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 405.00 | 6 206.00 | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 131 231.00 | | 1 726 728.00 | 70 131 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 436.00 | 71 842 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 436.00 | 71 633 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 149.00 | | 4 181.00 | 193 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 937 762.00 | | 1 711 437.00 | 69 937 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 11 110.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 161 869.00 | 1 838 865.00 | 8 678.00 | 30 161 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 742.00 | 31 087.00 | | 129 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 032 127.00 | 1 807 778.00 | 8 678.00 | 30 032 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 822.00 | 120 619.00 | 77 822.00 | 77 822.00 |
6T Sur comptes clients | 313 970.00 | 311 197.00 | 313 970.00 | 313 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 970.00 | 311 197.00 | 313 970.00 | 313 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 792.00 | 431 816.00 | 391 792.00 | 391 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 197.00 | 313 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 619.00 | 77 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 369.00 | 386 369.00 | | 386 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 299 352.00 | 299 352.00 | | 299 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 769.00 | 380 769.00 | | 380 769.00 |
VB T. V. A. | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 408 363.00 | 1 272 060.00 | 4 605 939.00 | 25 408 363.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 001 029.00 | | | 3 001 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 009.00 | | | 2 490 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VP Divers | 1 369 658.00 | 1 369 658.00 | | 1 369 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 039.00 | 2 240 039.00 | | 2 240 039.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 491 415.00 | 2 355 112.00 | 4 605 939.00 | 26 491 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790 429.00 | 785 495.00 | | 790 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 924.00 | 120 117.00 | | 156 924.00 |
ST Autres comptes | 1 207 754.00 | 1 207 821.00 | | 1 207 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 037.00 | 9 070.00 | | 18 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042.00 | 1 373.00 | | 1 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 900.00 | 33 407.00 | | 45 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 941.00 | 4 074.00 | | 3 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794 370.00 | 789 569.00 | | 794 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 516.00 | 89 843.00 | | 335 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 505.00 | 9 837.00 | | 32 505.00 |
ZE Dividendes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429 658.00 | 1 371 788.00 | | 1 429 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |