| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 71 230.00 | 64 408.00 | 6 822.00 | 71 230.00 |
AP Constructions | 1 019 394.00 | 937 478.00 | 81 917.00 | 1 019 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 493.00 | 4 812 302.00 | 928 191.00 | 5 740 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 498.00 | 1 902 494.00 | 834 004.00 | 2 736 498.00 |
AX Avances et acomptes | 203 389.00 | | 203 389.00 | 203 389.00 |
BF Prêts | 503 225.00 | | 503 225.00 | 503 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 561.00 | 13 681.00 | 82 880.00 | 96 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 713 682.00 | 7 768 987.00 | 2 944 695.00 | 10 713 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 301.00 | | 706 301.00 | 706 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 528 135.00 | | 4 528 135.00 | 4 528 135.00 |
BT Marchandises | 255 788.00 | | 255 788.00 | 255 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 577 644.00 | 1 908 252.00 | 14 669 392.00 | 16 577 644.00 |
BZ Autres créances | 9 912 575.00 | | 9 912 575.00 | 9 912 575.00 |
CF Disponibilités | 3 527 069.00 | | 3 527 069.00 | 3 527 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039 927.00 | | 1 039 927.00 | 1 039 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 547 439.00 | 1 908 252.00 | 34 639 187.00 | 36 547 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 271 621.00 | 9 677 239.00 | 37 594 381.00 | 47 271 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 945 233.00 | | | 8 945 233.00 |
CU Autres participations | 7 826.00 | 2 651.00 | 5 175.00 | 7 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 322.00 | 407 322.00 | | 407 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 14 375 435.00 | 12 831 933.00 | | 14 375 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 086.00 | 1 543 502.00 | | 2 520 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 602 945.00 | 1 014 039.00 | | 1 602 945.00 |
DL TOTAL (I) | 19 127 548.00 | 16 018 556.00 | | 19 127 548.00 |
DP Provisions pour risques | 66 971.00 | 30 648.00 | | 66 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 882.00 | 30 474.00 | | 61 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 853.00 | 61 122.00 | | 128 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 069.00 | 1 373 635.00 | | 2 487 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 991.00 | 1 645 077.00 | | 480 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980 457.00 | 14 411 338.00 | | 13 980 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 575.00 | 891 322.00 | | 925 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 547.00 | 154 449.00 | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 433 342.00 | 423 688.00 | | 433 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 337 980.00 | 18 899 509.00 | | 18 337 980.00 |
ED (V) | | 382.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 594 381.00 | 34 979 569.00 | | 37 594 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 257 129.00 | 17 834 048.00 | | 16 257 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 629 071.00 | 30 629 071.00 | |
FD Production vendue biens | 3 703 966.00 | 37 291 275.00 | 40 995 241.00 | 3 703 966.00 |
FG Production vendue services | 1 822 495.00 | 211 364.00 | 2 033 859.00 | 1 822 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 461.00 | 68 131 710.00 | 73 658 171.00 | 5 526 461.00 |
FM Production stockée | | | 2 764 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 944 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 849 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 820 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 096.00 | |
GE Autres charges | | | 498 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 555 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 863.00 | 18 664.00 | | 19 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 057.00 | 26 042.00 | | 24 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 533.00 | 216 164.00 | | 183 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 647.00 | 881.00 | | 187 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 237.00 | 243 087.00 | | 395 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 45.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 280.00 | 135 188.00 | | 76 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 554.00 | 353 943.00 | | 776 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 403.00 | 489 177.00 | | 854 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 166.00 | -246 090.00 | | -459 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 556.00 | 653 107.00 | | 1 053 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 389 952.00 | 57 014 108.00 | | 77 389 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 869 866.00 | 55 470 606.00 | | 74 869 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 086.00 | 1 543 502.00 | | 2 520 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 587.00 | 443 750.00 | | 409 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 450 446.00 | | 843 078.00 | 10 450 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 760.00 | 607 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 842.00 | 10 713 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 083.00 | 9 771 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 564.00 | | | 330 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 004.00 | | 779 083.00 | 9 170 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 377.00 | | 63 995.00 | 945 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 563.00 | 545 728.00 | 102 637.00 | 7 309 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273 591.00 | 545 728.00 | 102 637.00 | 7 273 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014 039.00 | 776 554.00 | 187 647.00 | 1 014 039.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 122.00 | 101 096.00 | 33 365.00 | 61 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 888 484.00 | 19 768.00 | | 1 888 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904 817.00 | 19 768.00 | | 1 904 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979 977.00 | 897 418.00 | 221 012.00 | 2 979 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 864.00 | 33 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776 554.00 | 187 647.00 | |