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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 947 250.00 | 44 908 496.00 | 4 038 754.00 | 48 947 250.00 |
BF Prêts | 2 647 202.00 | 86 543.00 | 2 560 659.00 | 2 647 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 857 234.00 | 51 485 037.00 | 14 372 196.00 | 65 857 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
BZ Autres créances | 2 256 283.00 | 618 797.00 | 1 637 486.00 | 2 256 283.00 |
CF Disponibilités | 4 266 915.00 | | 4 266 915.00 | 4 266 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 844.00 | 618 797.00 | 6 087 046.00 | 6 705 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 563 078.00 | 52 103 835.00 | 20 459 243.00 | 72 563 078.00 |
CU Autres participations | 14 256 228.00 | 6 487 380.00 | 7 768 848.00 | 14 256 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 392 715.00 | 11 392 715.00 | | 11 392 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 155 729.00 | 8 155 729.00 | | 8 155 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 239.00 | 9 042 562.00 | | 711 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 040.00 | 328 040.00 | | 328 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 100.00 | -3 100.00 | | -3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 470.00 | -8 331 323.00 | | -947 470.00 |
DL TOTAL (I) | 19 640 971.00 | 20 588 442.00 | | 19 640 971.00 |
DP Provisions pour risques | 478 000.00 | 94 164.00 | | 478 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 000.00 | 94 164.00 | | 478 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 1 294.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 076.00 | 22 389.00 | | 172 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 238.00 | 31 242.00 | | 42 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 986.00 | 59 604.00 | | 42 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 818.00 | | 1 916.00 |
EA Autres dettes | 80 626.00 | 38 905.00 | | 80 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 272.00 | 155 255.00 | | 340 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 243.00 | 20 837 861.00 | | 20 459 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 255.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 294.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 411 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 890 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 5 637.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 052.00 | 5 637.00 | | 46 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 059.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113.00 | 2 059.00 | | 46 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 3 578.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 856.00 | 1 491 181.00 | | 1 645 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 326.00 | 9 822 504.00 | | 2 593 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 470.00 | -8 331 323.00 | | -947 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 692 695.00 | | 1 210 378.00 | 64 692 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 839.00 | 65 854 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 839.00 | 65 857 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 690 077.00 | | 1 210 378.00 | 64 690 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 164.00 | 388 000.00 | 4 164.00 | 94 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 164.00 | 388 000.00 | 4 164.00 | 94 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 000.00 | 4 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
UP Prêts | 2 647 202.00 | | 2 647 202.00 | 2 647 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 182 645.00 | 182 645.00 | | 182 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256 284.00 | 2 256 284.00 | | 2 256 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 067.00 | 2 438 929.00 | 2 651 137.00 | 5 090 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 272.00 | 340 272.00 | | 340 272.00 |