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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 041 659.00 | | 1 041 659.00 | 1 041 659.00 |
AP Constructions | 1 176 769.00 | 842 832.00 | 333 937.00 | 1 176 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 829.00 | 76 571.00 | 11 258.00 | 87 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BF Prêts | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 446.00 | 923 214.00 | 1 393 232.00 | 2 316 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 924.00 | 206 296.00 | 164 627.00 | 370 924.00 |
BZ Autres créances | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 884.00 | 178 643.00 | 648 241.00 | 826 884.00 |
CF Disponibilités | 174 218.00 | | 174 218.00 | 174 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 312.00 | 384 939.00 | 1 013 372.00 | 1 398 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 758.00 | 1 308 153.00 | 2 406 604.00 | 3 714 758.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 271 003.00 | 2 201 165.00 | | 2 271 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 412.00 | 69 838.00 | | -148 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 895.00 | 2 314 307.00 | | 2 165 895.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | 92 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059.00 | 16 035.00 | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 186.00 | 39 769.00 | | 32 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | 113 412.00 | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 31 714.00 | 35 579.00 | | 31 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 709.00 | 296 795.00 | | 200 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 604.00 | 2 651 102.00 | | 2 406 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 709.00 | 228 795.00 | | 156 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 837.00 | | | 2 317 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391.00 | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 2 316 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 257.00 | | | 2 306 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 651.00 | 33 752.00 | | 885 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 651.00 | 33 752.00 | | 885 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 163.00 | 175 776.00 | | 209 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 975.00 | 175 776.00 | | 212 975.00 |
UG ‐ Financières | | 175 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UP Prêts | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 370 924.00 | 370 924.00 | | 370 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 24 000.00 | 44 000.00 | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 285.00 | 397 210.00 | 6 075.00 | 403 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 709.00 | 156 709.00 | 44 000.00 | 200 709.00 |