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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 708.00 | 120 673.00 | 14 035.00 | 134 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 644.00 | 345 409.00 | 50 235.00 | 395 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 868.00 | 564 490.00 | 90 378.00 | 654 868.00 |
BT Marchandises | 227 005.00 | | 227 005.00 | 227 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 344.00 | | 807 344.00 | 807 344.00 |
BZ Autres créances | 111 227.00 | | 111 227.00 | 111 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 568 637.00 | | 568 637.00 | 568 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 766.00 | | 2 068 766.00 | 2 068 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 634.00 | 564 490.00 | 2 159 144.00 | 2 723 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 259 905.00 | 1 167 873.00 | | 1 259 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 602.00 | 242 032.00 | | -354 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 603.00 | 1 578 205.00 | | 1 073 603.00 |
DP Provisions pour risques | 136 907.00 | 136 907.00 | | 136 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 138.00 | 136 907.00 | | 482 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 574.00 | 427 692.00 | | 459 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 100.00 | 104 749.00 | | 87 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 427.00 | 5 557.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 403.00 | 557 711.00 | | 603 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 144.00 | 2 272 823.00 | | 2 159 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 575.00 | 918 141.00 | 1 740 716.00 | 822 575.00 |
FG Production vendue services | 55 634.00 | 5 047.00 | 60 681.00 | 55 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 209.00 | 923 188.00 | 1 801 397.00 | 878 209.00 |
FM Production stockée | | | 173 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 745.00 | | | 375 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 745.00 | | | -375 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 80 780.00 | | 18 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 448.00 | 2 337 277.00 | | 1 976 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 051.00 | 2 095 244.00 | | 2 331 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 602.00 | 242 032.00 | | -354 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 066.00 | | 16 802.00 | 638 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 550.00 | | 16 802.00 | 513 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 814.00 | 17 675.00 | | 546 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 406.00 | 17 675.00 | | 448 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 907.00 | 345 231.00 | | 136 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 907.00 | 345 231.00 | | 136 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 574.00 | 459 574.00 | | 459 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
UX Autres créances clients | 807 344.00 | 807 344.00 | | 807 344.00 |
VB T. V. A. | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 232.00 | 923 124.00 | 26 108.00 | 949 232.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 403.00 | 603 403.00 | | 603 403.00 |