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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 3 661.00 | 764.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 439.00 | 560.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 118.00 | 27 867.00 | 2 251.00 | 30 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 088.00 | 173 456.00 | 22 632.00 | 196 088.00 |
BT Marchandises | 1 119 336.00 | 105 224.00 | 1 014 112.00 | 1 119 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 766 688.00 | | 766 688.00 | 766 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 491.00 | 105 224.00 | 1 831 267.00 | 1 936 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 579.00 | 278 680.00 | 1 853 899.00 | 2 132 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 338.00 | | | 1 151 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 314.00 | | | 1 354 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 931.00 | | | 234 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 585.00 | | | 499 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 899.00 | | | 1 853 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 952.00 | | | 402 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 822.00 | 4 840.00 | 15 207.00 | 183 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 541.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 703.00 | 4 299.00 | 15 207.00 | 180 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 500.00 | 105 224.00 | 71 500.00 | 71 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 500.00 | 105 224.00 | 71 500.00 | 71 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 930.00 | 234 930.00 | | 234 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 816.00 | 22 183.00 | 63 678.00 | 118 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 134.00 | 354 501.00 | 63 678.00 | 451 134.00 |