| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 679.00 | 13 263.00 | 9 416.00 | 22 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 943.00 | 54 850.00 | 5 093.00 | 59 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 659.00 | 4 755 872.00 | 1 237 787.00 | 5 993 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 691.00 | | 183 691.00 | 183 691.00 |
BZ Autres créances | 787 001.00 | | 787 001.00 | 787 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 232.00 | | 977 232.00 | 977 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 891.00 | 4 755 872.00 | 2 215 019.00 | 6 970 891.00 |
CU Autres participations | 5 905 994.00 | 4 682 871.00 | 1 223 123.00 | 5 905 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
DG Autres réserves | 4 714 095.00 | 4 714 095.00 | | 4 714 095.00 |
DH Report à nouveau | -4 566 307.00 | -3 752 593.00 | | -4 566 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 711.00 | -813 714.00 | | -199 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 245.00 | 1 768 957.00 | | 1 569 245.00 |
DP Provisions pour risques | 392 032.00 | 5 184.00 | | 392 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 032.00 | 5 184.00 | | 392 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 167.00 | 211 901.00 | | 249 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 2 972.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 742.00 | 214 873.00 | | 253 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 019.00 | 1 989 014.00 | | 2 215 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 742.00 | 214 873.00 | | 253 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 931.00 | | 1 054 931.00 | 1 054 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 931.00 | | 1 054 931.00 | 1 054 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 4 389.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 491.00 | 2 860 268.00 | | 1 296 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 203.00 | 3 673 982.00 | | 1 496 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 711.00 | -813 714.00 | | -199 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 471.00 | | 7 189.00 | 5 986 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | 6 602.00 | 16 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 245.00 | | 587.00 | 64 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906 149.00 | | | 5 906 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 865.00 | 7 138.00 | | 65 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | 3 369.00 | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 971.00 | 3 769.00 | | 55 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 167.00 | 249 167.00 | | 249 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
VC Groupe et associés | 762 407.00 | 762 407.00 | | 762 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 387.00 | 977 387.00 | | 977 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 742.00 | 253 742.00 | | 253 742.00 |