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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 002 511.00 | 188 628.00 | 1 813 883.00 | 2 002 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 819.00 | 1 203 437.00 | 725 382.00 | 1 928 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 750.00 | 2 804 971.00 | 1 308 779.00 | 4 113 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 189.00 | 4 206 248.00 | 3 872 941.00 | 8 079 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BT Marchandises | 349 403.00 | | 349 403.00 | 349 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 192.00 | 301 996.00 | 3 130 196.00 | 3 432 192.00 |
BZ Autres créances | 414 970.00 | | 414 970.00 | 414 970.00 |
CF Disponibilités | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 288.00 | 301 996.00 | 4 018 292.00 | 4 320 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 477.00 | 4 508 245.00 | 7 891 233.00 | 12 399 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 026.00 | 256 026.00 | | 256 026.00 |
DH Report à nouveau | -873 174.00 | -58 111.00 | | -873 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451.00 | -815 063.00 | | -451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632.00 | 1 242.00 | | 632.00 |
DK Provisions réglementées | 805 295.00 | 623 210.00 | | 805 295.00 |
DL TOTAL (I) | 492 513.00 | 311 489.00 | | 492 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 067.00 | 816 570.00 | | 600 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 820.00 | 3 031 079.00 | | 3 268 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 353.00 | 2 515 406.00 | | 2 859 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 261.00 | 540 103.00 | | 616 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
EA Autres dettes | 27 127.00 | 18 299.00 | | 27 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 398 719.00 | 6 925 107.00 | | 7 398 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 233.00 | 7 236 596.00 | | 7 891 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 268 820.00 | | | 3 268 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 310 615.00 | 294.00 | 29 310 909.00 | 29 310 615.00 |
FD Production vendue biens | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FG Production vendue services | 726 700.00 | 168 903.00 | 895 603.00 | 726 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 040 543.00 | 169 197.00 | 30 209 740.00 | 30 040 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 448 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 257 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 372 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 785.00 | |
GE Autres charges | | | 158 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 756 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 8 585.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 920.00 | 8 527.00 | | 5 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 702.00 | 129 527.00 | | 52 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 414.00 | 146 638.00 | | 59 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 210.00 | 45 183.00 | | 52 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | 9 185.00 | | 3 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 997.00 | 280 443.00 | | 192 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 830.00 | 334 811.00 | | 248 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 416.00 | -188 173.00 | | -189 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 760.00 | -9 028.00 | | -14 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 083 248.00 | 28 371 767.00 | | 32 083 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 083 698.00 | 29 186 831.00 | | 32 083 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451.00 | -815 063.00 | | -451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 308.00 | | 1 961 639.00 | 7 366 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 515.00 | 24 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 1 241 758.00 | 8 079 189.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 394 243.00 | 6 042 569.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 260.00 | | 271 463.00 | 1 740 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 871.00 | | 840 941.00 | 5 602 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 176.00 | | 849 235.00 | 23 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 441.00 | 601 668.00 | 390 619.00 | 3 806 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 2 162.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 391.00 | 599 506.00 | 390 619.00 | 3 799 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 210.00 | 228 842.00 | 46 757.00 | 623 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 628.00 | | | 188 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 203.00 | | 7 073.00 | 7 203.00 |
6T Sur comptes clients | 162 828.00 | 168 624.00 | 29 456.00 | 162 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 659.00 | 168 624.00 | 36 528.00 | 358 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 869.00 | 397 466.00 | 83 285.00 | 981 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 785.00 | 29 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 997.00 | 52 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 353.00 | 2 859 353.00 | | 2 859 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 732.00 | 233 732.00 | | 233 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 340.00 | 282 340.00 | | 282 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 851.00 | 3 111 851.00 | | 3 111 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 342.00 | | 320 342.00 | 320 342.00 |
VB T. V. A. | 209 430.00 | 209 430.00 | | 209 430.00 |
VC Groupe et associés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 673.00 | 225 339.00 | 336 417.00 | 565 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 268 820.00 | 3 268 820.00 | | 3 268 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 820.00 | | | 243 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VP Divers | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 714.00 | 3 550 747.00 | 344 968.00 | 3 895 714.00 |
VW T.V.A. | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 719.00 | 7 058 385.00 | 336 417.00 | 7 398 719.00 |