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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 369.00 | 263 699.00 | 58 670.00 | 322 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AN Terrains | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
AP Constructions | 4 192 105.00 | 1 215 877.00 | 2 976 227.00 | 4 192 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 723.00 | 348 020.00 | 5 703.00 | 353 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 789.00 | 329 367.00 | 218 422.00 | 547 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 742.00 | | 552 742.00 | 552 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 081.00 | | 808 081.00 | 808 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 729 368.00 | 2 243 916.00 | 7 485 452.00 | 9 729 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 122.00 | 19 851.00 | 597 271.00 | 617 122.00 |
BT Marchandises | 772 209.00 | | 772 209.00 | 772 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 184.00 | 127 592.00 | 497 592.00 | 625 184.00 |
BZ Autres créances | 577 380.00 | | 577 380.00 | 577 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 266 888.00 | | 2 266 888.00 | 2 266 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 558.00 | | 245 558.00 | 245 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 635.00 | 147 443.00 | 5 323 193.00 | 5 470 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 200 003.00 | 2 391 359.00 | 12 808 644.00 | 15 200 003.00 |
CU Autres participations | 2 912 670.00 | 84 910.00 | 2 827 760.00 | 2 912 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 300.00 | | | 1 951 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
DG Autres réserves | 6 584 410.00 | | | 6 584 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 915.00 | | | 786 915.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520 977.00 | | | 9 520 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 352.00 | | | 2 591 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 902.00 | | | 173 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 309.00 | | | 258 309.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 096.00 | | | 3 284 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 644.00 | | | 12 808 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 477.00 | | | 1 625 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 157 947.00 | | 571 420.00 | 9 157 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 729 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 124.00 | | 15 288.00 | 309 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126 573.00 | | 555 132.00 | 5 126 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722 251.00 | | 1 000.00 | 3 722 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 066.00 | 242 897.00 | | 1 914 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 665.00 | 21 034.00 | | 242 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 401.00 | 221 863.00 | | 1 671 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273.00 | | 1 702.00 | 5 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 501.00 | 19 851.00 | 37 501.00 | 37 501.00 |
6T Sur comptes clients | 16 999.00 | 110 593.00 | | 16 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 033.00 | 215 354.00 | 39 991.00 | 59 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 306.00 | 215 354.00 | 41 693.00 | 64 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 444.00 | 37 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 910.00 | 2 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -37 517.00 | -37 517.00 | | -37 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 309.00 | 258 309.00 | | 258 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 081.00 | | 808 081.00 | 808 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 604 787.00 | 604 787.00 | | 604 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VB T. V. A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VC Groupe et associés | 534 260.00 | 534 260.00 | | 534 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 352.00 | 932 733.00 | 1 427 130.00 | 2 591 352.00 |
VI Groupe et associés | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 558.00 | 245 558.00 | | 245 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 703.00 | 1 448 122.00 | 810 581.00 | 2 258 703.00 |
VW T.V.A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 096.00 | 1 625 477.00 | 1 427 130.00 | 3 284 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |