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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 85 334.00 | 46 479.00 | 38 854.00 | 85 334.00 |
AP Constructions | 254 251.00 | 252 843.00 | 1 408.00 | 254 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 409.00 | 184 065.00 | 4 343.00 | 188 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 340.00 | 265 319.00 | 1 022.00 | 266 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 103.00 | 758 906.00 | 48 197.00 | 807 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BN En cours de production de biens | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
BT Marchandises | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CF Disponibilités | 225 765.00 | | 225 765.00 | 225 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 315.00 | | 540 315.00 | 540 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 418.00 | 758 906.00 | 588 512.00 | 1 347 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 302 618.00 | 217 039.00 | | 302 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 437.00 | 135 979.00 | | 111 437.00 |
DL TOTAL (I) | 458 407.00 | 397 370.00 | | 458 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808.00 | 17 561.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 29 148.00 | | 13 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 157.00 | 75 197.00 | | 108 157.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 141.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 105.00 | 122 047.00 | | 130 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 512.00 | 519 417.00 | | 588 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 105.00 | 114 531.00 | | 130 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 54.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 079.00 | | 24.00 | 807 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 334.00 | | | 794 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | 24.00 | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 811.00 | 3 095.00 | | 755 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 611.00 | 3 095.00 | | 745 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |